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钱江水利(600283)现金流量表图
钱江水利(600283)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)188666.89149103.8294785.4544120.00231936.16
收到的税费返还(万元)1038.42414.36116.90105.34697.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12495.4312343.003795.392933.5712915.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)202200.74161861.1798697.7447158.91245549.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85049.4877295.8450061.0525974.2180227.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35557.6720463.6213941.255741.2033096.44
支付的各项税费(万元)16753.8314233.9310141.634851.2717566.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25013.4416049.299659.394556.9318117.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)162374.41128042.6883803.3241123.60149007.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39826.3333818.4914894.426035.3096541.94
收回投资收到的现金(万元)102.50102.50102.50--10.00
取得投资收益收到的现金(万元)1594.821000.90979.8720.58601.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1158.991514.361500.431500.2975.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)264.123560.00--3560.00196.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3120.436177.766142.805080.87883.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68473.5240204.7924060.3310592.7550610.71
投资支付的现金(万元)--------2250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)21453.46--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8240.56------4786.28
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)98167.5340204.7924060.3310592.7557646.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-95047.10-34027.02-17917.53-5511.88-56763.48
吸收投资收到的现金(万元)1.991.991.99--3015.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1.991.991.99--3015.14
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)105685.5068697.0858420.2026642.4590376.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)105687.4868699.0758422.1926642.4593391.72
偿还债务支付的现金(万元)56129.6445972.2845972.2820000.0099599.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16304.4114323.096276.843314.5115916.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5729.945782.443039.941110.405700.73
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)779.17578.39--279.952603.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73213.2260873.7752621.9723594.46118119.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32474.267825.305800.223047.99-24727.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22746.517616.762777.113571.4115050.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75499.2275499.2275499.2275499.2260448.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52752.7183115.9878276.3379070.6375499.22
净利润(万元)28201.92--13475.84--24376.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)85.89-------137.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2881.71--1361.28--2658.22
长期待摊费用摊销(万元)563.66------475.03
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1239.62---1230.93---22.17
固定资产报废损失(万元)20.71--10699.83--293.93
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)5037.10--2688.99--5595.40
投资损失(万元)-6206.15---1792.14--950.65
递延所得税资产减少(万元)-953.83---213.99---1756.56
递延所得税负债增加(万元)39.25---43.92---96.35
存货的减少(万元)220.03---6286.58---2941.76
经营性应收项目的减少(万元)-7069.20---7210.92--3412.47
经营性应付项目的增加(万元)-3816.05--2909.04--42987.63
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)39826.33------96541.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)52752.71--78276.33--75499.22
减:现金的期初余额(万元)75499.22--75499.22--60448.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-22746.51------15050.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)109.48------110.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-112023-10-272023-08-302023-04-292023-04-14
更新时间2024-04-122023-10-272023-08-302023-04-292023-04-14
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