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江苏舜天(600287)现金流量表图
江苏舜天(600287)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)232593.64141898.2487504.21397698.64282684.89
收到的税费返还(万元)14717.139978.514937.8322847.9916856.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5257.633379.79927.6212512.3712239.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)252568.41155256.5593369.67433058.99311781.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)226192.42147903.2886244.62377740.60299835.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24065.7618283.7713762.1626657.9220598.78
支付的各项税费(万元)6560.375083.703655.817860.885946.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8068.945828.121647.0814335.378794.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)264887.49177098.87105309.66426594.78335175.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12319.09-21842.32-11939.996464.21-23394.34
收回投资收到的现金(万元)133.45133.4512.76345.12340.21
取得投资收益收到的现金(万元)2310.271719.070.022122.712058.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.005.23--1.3110.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2450.711857.7512.782469.142409.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)576.97409.54222.33850.62431.32
投资支付的现金(万元)7.057.057.055438.495433.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)584.02416.59229.386289.115865.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)1866.691441.15-216.60-3819.97-3456.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84836.2861997.1336035.20101054.2695189.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)84836.2861997.1336035.20101054.2695189.62
偿还债务支付的现金(万元)80312.0152857.0735344.1176121.3164187.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6992.013776.861715.075609.885016.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3091.002466.001080.004016.004016.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1663.31942.28803.34557.61360.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)88967.3357576.2137862.5282288.8169564.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4131.054420.93-1827.3218765.4525624.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)283.77939.12-373.891319.582721.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-14299.67-15041.12-14357.8022729.271495.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92522.1892522.1892522.1869792.9169792.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)78222.5177481.0678164.3892522.1871288.34
净利润(万元)--5196.45--10547.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------24.03--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--63.40--133.51--
长期待摊费用摊销(万元)--70.39--115.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.36---16.56--
固定资产报废损失(万元)--0.47--0.31--
公允价值变动损失(万元)--292.92--2288.29--
财务费用(万元)--608.04--1478.16--
投资损失(万元)---1983.54---2204.42--
递延所得税资产减少(万元)---221.91--42.48--
递延所得税负债增加(万元)---592.08---896.13--
存货的减少(万元)--3010.76---11692.65--
经营性应收项目的减少(万元)---15767.36--6170.21--
经营性应付项目的增加(万元)---14242.14---919.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---21842.32--6464.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77481.06--92522.18--
减:现金的期初余额(万元)--92522.18--69792.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15041.12--22729.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--487.91---1036.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-212023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-222023-04-292023-04-292022-10-29
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