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闰土股份(002440)现金流量表图
闰土股份(002440)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)303827.64224720.54113144.40346551.41375614.62
收到的税费返还(万元)4082.67258.29215.0712927.409436.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9226.646168.352752.5824697.5424345.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)317136.96231147.17116112.05384176.35409397.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)228615.97139724.3168821.22168270.24185588.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46262.7632063.3718273.6758143.7444119.83
支付的各项税费(万元)30207.1621238.9314936.3844159.6846387.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26055.0114351.378888.4225281.6024747.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)331140.91207377.98110919.69295855.26300842.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14003.9523769.205192.3688321.10108554.05
收回投资收到的现金(万元)96544.0751044.007600.0062654.8958003.26
取得投资收益收到的现金(万元)7696.686831.603041.282368.322795.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1693.4387.7912.64103.7326.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)762.00------44.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)106696.1858595.3910653.9265126.9360869.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12041.2410020.517758.8519610.9417724.39
投资支付的现金(万元)66320.0036720.0029050.0058029.2155311.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1008.22----16.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)79369.4647357.5136808.8577656.1573036.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)27326.7211237.88-26154.93-12529.22-12167.05
吸收投资收到的现金(万元)1075.00----1125.001902.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1075.00----1125.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50000.0050000.0020000.0040357.253400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------7800.317619.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)51075.0050000.0020000.0049282.5612921.99
偿还债务支付的现金(万元)53400.0050000.0020000.00510.003400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30773.8828945.13295.6942038.1340695.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1470.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------488.52--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)84173.8878945.1320295.6943036.6544095.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33098.88-28945.13-295.696245.91-31173.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)190.69155.67-143.293348.373288.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-19585.436217.62-21401.5685386.1668502.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)193489.42193489.42193489.42108103.26108103.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)173903.99199707.04172087.86193489.42176605.31
净利润(万元)--16004.83--63037.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------8261.71--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--648.17--1266.50--
长期待摊费用摊销(万元)------3640.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.01---29.56--
固定资产报废损失(万元)--22095.07--2198.05--
公允价值变动损失(万元)--3.74---7670.66--
财务费用(万元)---3136.93---2985.90--
投资损失(万元)---8213.97---14927.85--
递延所得税资产减少(万元)---1130.77---560.28--
递延所得税负债增加(万元)---0.70--1143.45--
存货的减少(万元)---975.51---40616.55--
经营性应收项目的减少(万元)---81379.33---16587.83--
经营性应付项目的增加(万元)--72623.18--46347.12--
其他(万元)--3109.21------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------88321.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--199707.04--193489.42--
减:现金的期初余额(万元)--193489.42--108103.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------85386.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-30
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