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闰土股份(002440)现金流量表图
闰土股份(002440)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)304505.51231596.4686728.88342991.44242514.03
收到的税费返还(万元)775.045.62171.0429.39476.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5129.822857.261156.688230.587350.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)310410.36234459.3488056.60351251.41250340.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)154078.87130299.4255410.82191683.72144192.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42664.9628796.0717015.8655891.8242938.82
支付的各项税费(万元)25063.3519056.6411677.9835330.8032783.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16099.2813360.166782.8913499.3713020.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)237906.46191512.2990887.54296405.71232936.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)72503.9042947.05-2830.9454845.7017404.73
收回投资收到的现金(万元)146089.7885683.1045691.42113284.80249775.58
取得投资收益收到的现金(万元)4175.062525.29682.844273.362131.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)201.05201.05--3427.713158.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)702.00522.00--22.41--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)151167.8888931.4446879.26121008.28255087.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3154.692370.072734.588879.456000.13
投资支付的现金(万元)210719.00114819.0061399.08148876.00241439.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)777.87512.87------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)214651.57117701.9464646.53157755.45247439.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-63483.68-28770.50-17767.27-36747.177647.81
吸收投资收到的现金(万元)5315.63----38.00435.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------38.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38510.0038510.002500.00135.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------343.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43825.6338510.002500.00516.00870.28
偿还债务支付的现金(万元)46145.0040135.0016000.0040500.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18330.2618316.21255.2819876.4419505.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1225.001225.00--1470.001470.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------17797.71--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64475.2658451.2116255.2878174.1631175.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20649.64-19941.21-13755.28-77658.16-30304.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-210.85-23.4430.90213.6552.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11840.27-5788.09-34322.59-59345.97-5199.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)115732.20115732.20118358.81175078.17175078.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)103891.92109944.1084036.22115732.20169878.48
净利润(万元)--15310.47--22708.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1418.79--9048.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--599.84--1480.01--
长期待摊费用摊销(万元)--1241.58--2634.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---153.94---980.10--
固定资产报废损失(万元)--54.35--928.82--
公允价值变动损失(万元)--228.34--2478.19--
财务费用(万元)--235.56--640.51--
投资损失(万元)---2611.73---6792.49--
递延所得税资产减少(万元)---1674.46--382.23--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3048.27---11657.65--
经营性应收项目的减少(万元)---30580.13---23523.16--
经营性应付项目的增加(万元)--43184.13--9946.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--42947.05--54845.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--109944.10--115732.20--
减:现金的期初余额(万元)--115732.20--175078.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5788.09---59345.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-292025-04-292024-10-31
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