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天臣医疗(688013)现金流量表图
天臣医疗(688013)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7134.9733560.5526068.0116265.387463.30
收到的税费返还(万元)123.62457.28457.28457.28--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)67.55567.84214.4979.6221.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7326.1434585.6626739.7716802.277484.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2689.7413088.469880.706257.782788.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2903.327599.435791.554013.622279.45
支付的各项税费(万元)218.392083.651348.38701.78186.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1706.244615.513340.732131.26916.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7517.6927387.0420361.3613104.446171.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-191.557198.626378.423697.831313.03
收回投资收到的现金(万元)23103.0754973.5944875.5943505.5923985.44
取得投资收益收到的现金(万元)586.60293.33259.31234.67131.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--48.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)32.0035.0035.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23721.6755349.9245169.9043760.2624137.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1696.189074.995318.274489.881529.86
投资支付的现金(万元)19568.0043600.0839060.5734269.0225306.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)45.00922.50922.50----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21309.1853597.5645301.3439677.9026850.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2412.491752.35-131.444082.36-2713.02
吸收投资收到的现金(万元)--2271.502271.502271.501474.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4889.588039.304702.303297.302007.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4889.5810310.806973.805568.803482.39
偿还债务支付的现金(万元)2352.003189.312585.362285.35--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53.4812157.708111.978108.483958.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24.331033.79190.13----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2429.8116380.8010887.4610559.333991.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2459.77-6070.00-3913.66-4990.54-509.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26.19584.49726.68664.26155.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4654.523465.463060.003453.91-1753.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12284.106412.596412.596412.596412.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16938.619878.059472.589866.504658.60
净利润(万元)--8518.54--4821.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--18.66------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--190.23--29.94--
长期待摊费用摊销(万元)--11.82------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---40.94---0.07--
固定资产报废损失(万元)--1.07--498.56--
公允价值变动损失(万元)---847.64---166.91--
财务费用(万元)---1018.16---46.29--
投资损失(万元)---276.81---234.67--
递延所得税资产减少(万元)---54.73---85.10--
递延所得税负债增加(万元)--154.94--4.49--
存货的减少(万元)---348.86---1131.87--
经营性应收项目的减少(万元)---2628.01---1447.58--
经营性应付项目的增加(万元)--1723.90--982.86--
其他(万元)------297.86--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7198.62------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9878.05--9866.50--
减:现金的期初余额(万元)--6412.59--6412.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3465.46------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--161.16------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--109.24------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-232025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-292025-10-242025-08-272025-04-28
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