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国联水产(300094)现金流量表图
国联水产(300094)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)460556.05313072.70148264.84548954.15414555.61
收到的税费返还(万元)9428.215944.162947.3913058.617653.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)881.90556.011063.634620.844310.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)470866.17319572.87152275.86566633.60426520.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)402878.16275481.77129852.00471335.85341389.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25486.9717653.339390.1034457.3328406.94
支付的各项税费(万元)3498.293405.381547.991770.051358.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30503.7316732.6911139.0947358.9326917.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)462367.15313273.17151929.19554922.16398073.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8499.026299.70346.6711711.4328447.07
收回投资收到的现金(万元)18000.00----100.00800.00
取得投资收益收到的现金(万元)------50.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.4228.06--82.3084.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------700.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)18028.3328.06--932.30884.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9486.746494.091808.624865.812446.78
投资支付的现金(万元)----10000.0025000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)9486.746494.0911808.6229865.812446.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)8541.59-6466.02-11808.62-28933.51-1562.35
吸收投资收到的现金(万元)------98166.89--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)144074.60107965.2661320.01218847.90173773.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8801.494458.839894.719507.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)156134.12116766.7565778.84326909.50183281.72
偿还债务支付的现金(万元)162801.65108429.6658218.23254222.73181676.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8230.547639.033437.8611433.118703.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5722.84--14879.419084.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)176881.32121791.5361656.09280535.25199464.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20747.21-5024.774122.7646374.25-16182.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-373.56-65.64-121.56-621.59-757.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-4080.16-5256.73-7460.7528530.599944.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36267.3336267.3336267.337736.747736.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)32187.1631010.5928806.5736267.3317681.65
净利润(万元)---18398.36---1128.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13096.79--11070.88--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--195.11--370.79--
长期待摊费用摊销(万元)------743.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.47--58.19--
固定资产报废损失(万元)--4804.09---39.52--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5363.54--11735.76--
投资损失(万元)---1.27--2.17--
递延所得税资产减少(万元)--310.89--348.33--
递延所得税负债增加(万元)--250.04------
存货的减少(万元)--40.18--2104.02--
经营性应收项目的减少(万元)--35881.68---42068.02--
经营性应付项目的增加(万元)---35690.19--17362.91--
其他(万元)---312.34------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6299.70--11711.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31010.59--36267.33--
减:现金的期初余额(万元)--36267.33--7736.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5256.73--28530.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------277.32--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--61.60--749.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-282023-08-272023-04-292023-04-292022-10-26
更新时间2023-10-282023-08-272023-04-292023-04-292022-10-26
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