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巨星科技(002444)现金流量表图
巨星科技(002444)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)827780.65533809.57255559.001291061.24939120.84
收到的税费返还(万元)41703.0125564.9213128.9976767.6858792.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19081.549914.2711096.7517208.1824476.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)888565.21569288.76279784.741385037.091022389.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)477351.38297439.75144956.08858922.95704105.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)155298.87106741.0856760.99203759.87149815.14
支付的各项税费(万元)39464.6928844.5213584.0841982.0131343.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)77743.5139839.0430536.17117188.6092644.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)749858.45472864.38245837.331221853.43977908.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)138706.7696424.3933947.42163183.6644480.76
收回投资收到的现金(万元)11922.7111640.242194.9716768.04616.02
取得投资收益收到的现金(万元)1824.91233.7635.056765.467449.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1582.671526.881065.664020.311748.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2334.76191.596841.337019.572664.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)17665.0513592.4710137.0134573.3812478.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36126.1825764.5314666.3843249.8625359.49
投资支付的现金(万元)12267.669242.384013.9922100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------7672.487474.33
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18476.315675.214905.6212987.67276.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)66870.1540682.1223585.9886010.0133110.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49205.10-27089.65-13448.97-51436.63-20632.54
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--108760.17--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)208506.7753966.7022933.87349892.97247766.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18810.9119816.922082.2310426.67500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)227317.6873783.6125016.10469079.81248266.83
偿还债务支付的现金(万元)131276.9246432.9644013.06443159.22241425.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25359.8823326.522002.388466.785963.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1317.06--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13571.5011888.714642.7378428.9721983.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)170208.3181648.1950658.18530054.98269373.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)57109.37-7864.58-25642.08-60975.17-21106.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12980.053708.89-3269.6228452.2314814.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)159591.0865179.05-8413.2679224.0917556.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)479342.72479342.72479342.72400118.62400118.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)638933.80544521.77470929.46479342.72417674.81
净利润(万元)--87675.74--144464.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1639.42--4221.12--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2148.45--3228.32--
长期待摊费用摊销(万元)--1399.77--1656.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---306.77--1689.50--
固定资产报废损失(万元)------750.77--
公允价值变动损失(万元)--2478.73--5058.04--
财务费用(万元)---10577.64---4403.73--
投资损失(万元)---20191.45---17692.75--
递延所得税资产减少(万元)---954.52---2853.00--
递延所得税负债增加(万元)--1586.60---2646.54--
存货的减少(万元)---10382.23---2400.16--
经营性应收项目的减少(万元)--6914.01--31392.87--
经营性应付项目的增加(万元)--18106.83---27255.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--96424.39--163183.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--544521.77--479342.72--
减:现金的期初余额(万元)--479342.72--400118.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--65179.05--79224.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4819.42--9834.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-272023-04-252023-04-232022-10-19
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-252023-04-232023-03-03
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