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中南文化(002445)现金流量表图
中南文化(002445)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62621.3945065.0724925.3612235.8143839.02
收到的税费返还(万元)0.50------685.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6761.334262.902582.861290.235662.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69383.2349327.9727508.2213526.0450187.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41266.7232548.2721617.849349.1530681.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7299.735584.793903.182341.296707.61
支付的各项税费(万元)4112.582993.412016.851500.193048.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13383.3710356.326058.762517.115031.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66062.4051482.7833596.6315707.7345469.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3320.83-2154.81-6088.41-2181.694718.31
收回投资收到的现金(万元)2635.371252.491052.491052.496098.00
取得投资收益收到的现金(万元)2828.962134.181548.15413.339828.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.753.75----144.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------3546.53
收到其他与投资活动有关的现金(万元)314540.00254940.00172400.0067500.00296838.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)320008.08258330.41175000.6468965.81316456.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6062.664604.773906.56660.96716.77
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)311445.00241445.00163700.0073200.00341101.13
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)317507.66246049.77167606.5673860.96341817.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2500.4212280.657394.08-4895.15-25361.64
吸收投资收到的现金(万元)2092.002092.002032.00--1960.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2092.00--2032.00--1960.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11653.9411441.8010000.0010000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2542.812542.81------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16288.7416076.6112032.0010000.001960.00
偿还债务支付的现金(万元)10050.0010000.0010000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23.459.08------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24860.4624843.8445.6822.5089.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34933.9134852.9210045.6822.5089.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18645.17-18776.311986.329977.501870.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)74.8359.0835.52-14.925.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12749.09-8591.403327.512885.73-18766.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17112.8117112.8117112.8117112.8135879.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4363.718521.4120440.3219998.5417112.81
净利润(万元)12920.63--12766.44--2773.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)540.77------507.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)134.05--66.92--133.39
长期待摊费用摊销(万元)1.35--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)49.72--51.68--52.97
固定资产报废损失(万元)--------13.77
公允价值变动损失(万元)8177.42--4088.48--7574.51
财务费用(万元)28.10--1.90--6.58
投资损失(万元)-357.68---1577.80---4029.43
递延所得税资产减少(万元)2117.78--1043.59--3190.91
递延所得税负债增加(万元)-2117.78---1043.59---3190.91
存货的减少(万元)-14664.93---11622.40--1538.50
经营性应收项目的减少(万元)-8735.82---586.23---8145.02
经营性应付项目的增加(万元)2105.12---11000.49--2638.35
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3320.83---6088.41--4718.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4363.71--20440.32--17112.81
减:现金的期初余额(万元)17112.81--17112.81--35879.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12749.09--3327.51---18766.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-452.10---52.44---1866.02
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)77.09--38.54--77.09
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172023-10-272023-08-302023-04-292023-04-21
更新时间2024-04-182023-10-272023-08-312023-04-292023-04-21
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