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农业银行(601288)现金流量表图
农业银行(601288)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)354679500.00--114007200.00235095900.00--
向中央银行借款净增加额(万元)23969400.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)66001700.00--22537100.0096943400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13505300.007649200.003099900.0019995500.0020141300.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)521205000.00370785300.00163838300.00510949200.00486346400.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11956300.008443000.004841400.0015384000.0011213200.00
支付的各项税费(万元)7968600.005693200.003590800.0011824000.009422100.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)209389100.00--128422000.00228794800.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)22709000.00--55754200.00----
拆出资金净增加额(万元)3485700.00--385100.001841500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)47061800.00--18701400.0058272900.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11698200.0011693000.0010420100.0030666300.0024644900.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)317792200.00270204900.00240721300.00375645000.00298848400.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)203412800.00100580400.00-76883000.00135304200.00187498000.00
收回投资收到的现金(万元)302723100.00202065900.0089592900.00415758500.00315065900.00
取得投资收益收到的现金(万元)30057400.0019649500.009409100.0035754400.0027499600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)832500.00215100.00181200.00706000.00749200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)333619500.00221935000.0099187700.00452218900.00343314700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1958000.00833000.00520100.002422300.001774400.00
投资支付的现金(万元)451853400.00258970200.00113249300.00673942700.00518462500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)454419700.00260293200.00113769400.00676572600.00520444400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-120800200.00-38358200.00-14581700.00-224353700.00-177129700.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)345010700.00--117234500.00360314800.00--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)350010700.00229957500.00117234500.00374314800.00302032300.00
偿还债务支付的现金(万元)294027100.00----318219600.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18171700.0010744900.004551100.0021047400.009646200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)324599300.00199567700.0079792300.00351752000.00285400700.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25411400.0030389800.0037442200.0022562800.0016631600.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)652800.00757600.00320600.00-124600.00-269200.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)108676800.0093369600.00-53701900.00-66611300.0026730700.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)184661200.00184661200.00184661200.00251272500.00251272500.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)293338000.00278030800.00130959300.00184661200.00278003200.00
净利润(万元)--13994300.00--28267100.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------26700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--185600.00--353800.00--
长期待摊费用摊销(万元)------51000.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---40600.00---69400.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---499200.00---799200.00--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---1764600.00------
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---220853600.00---150672600.00--
经营性应付项目的增加(万元)--313179000.00--272808100.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------135304200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--278030800.00--184661200.00--
减:现金的期初余额(万元)--184661200.00--251272500.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------66611300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)116500.00--6413300.003150200.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------13084000.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-312024-10-31
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