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农业银行(601288)现金流量表图
农业银行(601288)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)489367300.00400186500.00--272833700.00397206800.00
向中央银行借款净增加额(万元)22316500.0016751600.00--8652600.0015097400.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)97827000.0073704800.00--24233500.0091122000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9309300.0010215900.005979800.004452400.009524600.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)630606800.00507841400.00440554100.00315194100.00520024300.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14446400.0010705500.007486600.004266200.0013573100.00
支付的各项税费(万元)9769400.006808600.007501400.004714000.0011377700.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)282423600.00252232100.00--126945600.00259879300.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)63478000.0031411600.00--37178400.0044434000.00
拆出资金净增加额(万元)4514500.005030000.00--9334900.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)54209300.0040863600.00--15466600.0041584300.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15778000.0014712300.0020312400.0018217800.0015296000.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)448078600.00370011800.00305204200.00224608400.00387824000.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)182528200.00137829600.00135349900.0090585700.00132200300.00
收回投资收到的现金(万元)225173500.00178914500.00108486000.0051232000.00200618300.00
取得投资收益收到的现金(万元)29999400.0023257800.0014512800.007031800.0026657600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)456800.001898600.00270900.00274200.00585700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)255646000.00204098100.00123291400.0058555400.00228030100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2882700.003250900.001157800.00567600.002209200.00
投资支付的现金(万元)385835000.00276577100.00160942900.0080275800.00330816200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)388766700.00279877000.00162100700.0080843400.00333229100.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-133120700.00-75778900.00-38809300.00-22288000.00-105199000.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)334194100.00265795800.00--62396800.00203555200.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)338394100.00269795800.00174606200.0062396800.00211555200.00
偿还债务支付的现金(万元)288600600.00236698300.00--61536700.00165660800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18563600.0016044200.005263600.002349400.0015576000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)307650100.00253085300.00164868500.0064000200.00181733500.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30744000.0016710500.009737700.00-1603400.0029821700.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)557700.00154500.00782200.00-340200.001264100.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)80709200.0078915700.00107060500.0066354100.0058087100.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)170563300.00170563300.00170563300.00170563300.00112476200.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)251272500.00249479000.00277623800.00236917400.00170563300.00
净利润(万元)26982000.00--13383100.00--25868800.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)22600.00------5900.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)297800.00--139900.00--244800.00
长期待摊费用摊销(万元)42800.00------104600.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-101500.00---57800.00---79700.00
固定资产报废损失(万元)----919300.00----
公允价值变动损失(万元)-307000.00---735600.00---564700.00
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)----75800.00----
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-363162300.00---260040200.00---310418100.00
经营性应付项目的增加(万元)530257800.00--385823100.00--425098000.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)182528200.00------132200300.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)251272500.00--277623800.00--170563300.00
减:现金的期初余额(万元)170563300.00--170563300.00--112476200.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)80709200.00------58087100.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)4750000.006558200.00--4989800.005897300.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)13570700.00------14526700.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-272023-08-302023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-282023-08-302023-04-292023-04-03
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