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摩恩电气(002451)现金流量表图
摩恩电气(002451)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)147612.55111196.0280187.1933267.55128652.36
收到的税费返还(万元)287.33--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11116.814514.872285.39344.737366.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)159016.70115710.8982472.5933612.28136019.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)136967.36120672.8776752.7437540.33123455.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4949.263166.012616.201534.455802.69
支付的各项税费(万元)817.35942.28549.33628.77639.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16452.175534.584743.84907.147767.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)159186.14130315.7484662.1040610.69137665.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-169.44-14604.85-2189.52-6998.41-1645.95
收回投资收到的现金(万元)--29.0224.82----
取得投资收益收到的现金(万元)--------370.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3932.34254.4689.4053.71--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4028.34283.48114.2253.71370.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7856.264677.072482.572195.535794.52
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------96.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7863.264677.072482.572195.535890.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3834.92-4393.59-2368.35-2141.82-5519.54
吸收投资收到的现金(万元)5388.04488.04------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)90903.5082536.3243883.6729800.0043211.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--16525.0015027.41--23360.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)120646.5399549.3658911.0839685.0066571.11
偿还债务支付的现金(万元)73723.0949647.0029070.0012277.0740407.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2632.732355.871232.02685.992232.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--23550.9219419.40--15364.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)102168.2075553.7949721.4229125.4458005.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18478.3323995.579189.6610559.568565.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-46.02-62.83-30.29-0.284.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14427.964934.304601.501419.051404.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9722.249722.249722.2410483.318317.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24150.2014656.5414323.7411902.379722.24
净利润(万元)2584.19--926.60--2141.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----216.31--1417.22
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)236.55--118.27--212.82
长期待摊费用摊销(万元)----136.37--29.59
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-329.29---59.06----
固定资产报废损失(万元)3914.64--------
公允价值变动损失(万元)----29.02---29.02
财务费用(万元)2665.80--1240.19--2015.70
投资损失(万元)-22.97---0.73---304.73
递延所得税资产减少(万元)255.58--49.54---255.84
递延所得税负债增加(万元)-63.68---40.10---43.76
存货的减少(万元)3654.73---3317.95---1663.29
经营性应收项目的减少(万元)-17518.17---24558.25---10801.85
经营性应付项目的增加(万元)3982.62--20687.31--1793.76
其他(万元)98.47--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----2189.52---1645.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24150.20--14323.74--9722.24
减:现金的期初余额(万元)9722.24--9722.24--8317.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----4601.50--1404.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----132.86--192.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-262025-08-262025-04-282025-03-24
更新时间2026-03-302025-10-282025-08-262025-04-282025-03-25
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