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摩恩电气(002451)现金流量表图
摩恩电气(002451)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102591.4768314.7955181.7921904.37106671.97
收到的税费返还(万元)--0.00--0.29--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6552.954599.772991.561610.555630.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109144.4272914.5658173.3523515.21112302.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81039.6358381.6751408.5025387.98105231.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6293.814363.272977.601166.924840.88
支付的各项税费(万元)2179.841492.791070.99354.791449.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7529.894035.912171.381979.725710.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97043.1868273.6557628.4828889.42117232.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12101.244640.91544.88-5374.22-4930.24
收回投资收到的现金(万元)--790.66790.66----
取得投资收益收到的现金(万元)573.720.003.51--894.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)83.0883.08------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)656.80873.74794.16--894.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1063.515819.834501.49655.947431.58
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1063.515819.834501.49655.947431.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-406.71-4946.10-3707.33-655.94-6537.58
吸收投资收到的现金(万元)--------919.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------919.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48500.0046080.0824424.3010000.0057126.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8850.007850.003800.002845.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57350.0054930.0832274.3013800.0060890.49
偿还债务支付的现金(万元)52712.5041240.6523984.503500.0037860.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2507.321755.901465.70466.393970.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9975.303160.00180.004634.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68060.0452971.8528610.204146.3946465.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10710.041958.233664.109653.6114424.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.570.00-4.4345.76-2.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)986.051653.04497.223669.222954.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7331.307331.307331.307535.244377.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8317.358984.347828.5211204.457331.30
净利润(万元)1805.68--693.29--1747.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----441.35--1487.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)198.98--45.70--138.18
长期待摊费用摊销(万元)----67.56--29.63
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-57.80--------
固定资产报废损失(万元)3606.47------0.06
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2647.14--1293.32--2374.40
投资损失(万元)-207.68---35.75---248.88
递延所得税资产减少(万元)-188.04---105.46---265.68
递延所得税负债增加(万元)253.95---0.66---5.24
存货的减少(万元)-202.35--106.17---778.90
经营性应收项目的减少(万元)4195.66---5180.13---20866.95
经营性应付项目的增加(万元)-258.05--1525.35--8135.67
其他(万元)-376.43--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----544.88---4930.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8317.35--7828.52--7331.30
减:现金的期初余额(万元)7331.30--7331.30--4377.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----497.22--2954.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----72.02--144.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-262023-10-232023-07-312023-04-252023-03-28
更新时间2024-03-262023-10-242023-08-022023-04-252023-03-28
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