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华软科技(002453)现金流量表图
华软科技(002453)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41391.4830749.0821570.9413230.00313011.25
收到的税费返还(万元)797.58497.00365.33221.781802.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2910.252169.191615.981049.508515.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45099.3233415.2723552.2414501.28323329.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33400.5417259.2812768.998068.30316837.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12491.568850.066224.143342.0513900.15
支付的各项税费(万元)4697.014332.753985.971775.257582.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5192.305201.573529.891587.4816031.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55781.4135643.6526508.9914773.08354351.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10682.10-2228.39-2956.75-271.81-31022.44
收回投资收到的现金(万元)79706.2863994.0327322.6719900.5059453.11
取得投资收益收到的现金(万元)887.651435.98498.46373.99668.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.573.670.90--365.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--11519.1810769.1810219.189811.86
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--664.32--2574.492590.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93414.9977617.2038591.2133068.1572888.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1668.76961.72805.86514.087395.72
投资支付的现金(万元)46119.8433945.3329889.5029803.91118976.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------1233.49
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47788.6034907.0530695.3730317.99127605.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)45626.3942710.147895.852750.16-54717.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40890.5411414.3610928.224444.1393765.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--42392.7027438.8020523.6751607.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72932.3753807.0538367.0224967.80145372.91
偿还债务支付的现金(万元)110856.0025892.0024890.0019840.0054068.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)587.62497.19448.96320.71988.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--89488.0935035.8120829.205371.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)121786.38115877.2860374.7640989.9060429.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-48854.01-62070.23-22007.74-16022.1084943.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-100.8121.9938.05-65.16257.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14010.52-21566.49-17030.59-13608.90-539.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29956.0829956.0829956.0829956.0830495.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15945.568389.5912925.4816347.1829956.08
净利润(万元)-18554.72--16629.53---18755.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2952.03--45972.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1242.19--636.01--1197.77
长期待摊费用摊销(万元)----1048.37--1888.23
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)14.72---4.19---249.66
固定资产报废损失(万元)3748.65--99.54--341.19
公允价值变动损失(万元)-27023.18---27049.43---21040.41
财务费用(万元)587.62--397.32--1592.38
投资损失(万元)-887.85---372.78---6457.98
递延所得税资产减少(万元)-801.39---224.33---834.98
递延所得税负债增加(万元)-282.90---101.18---249.49
存货的减少(万元)-618.94---1633.54--10234.33
经营性应收项目的减少(万元)8463.36--9547.86--12571.94
经营性应付项目的增加(万元)-12305.07---6795.08---64479.17
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----2956.75---31022.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15945.56--12925.48--29956.08
减:现金的期初余额(万元)29956.08--29956.08--30495.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----17030.59---539.22
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----196.40--1373.47
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262023-10-312023-08-152023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-262023-10-312023-08-152023-04-292023-04-29
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