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安迪苏(600299)现金流量表图
安迪苏(600299)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1416239.341039771.78702002.92351516.571561603.31
收到的税费返还(万元)23282.8223497.249.552962.76141.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1296.001023.071664.05240.37136.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1440818.161064292.09703676.52354719.701561881.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)947582.88730532.98473514.74254074.801135677.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)173535.13130059.5396555.7642547.99168448.53
支付的各项税费(万元)24741.4710249.506105.84600.4470537.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18537.4614130.619966.864934.1014335.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1164396.93884972.61586143.19302157.341388999.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)276421.23179319.47117533.3352562.36172882.12
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2040.901274.83812.40527.711021.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.2149.8810.326.871167.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2076.711896.551816.33394.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4898.323401.422719.282350.912583.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)144709.3694610.4759099.8132348.41154229.01
投资支付的现金(万元)745.17741.64131.1660.512388.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--15097.9213681.3013828.80--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--18907.0413173.688445.7626019.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)188362.76129357.0786085.9554683.48182637.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-183464.44-125955.64-83366.67-52332.57-180053.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69016.0563035.8512033.3919997.08221660.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69016.0563035.8512033.3919997.08221660.71
偿还债务支付的现金(万元)86378.5645782.8534877.2819749.63120701.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)52548.0448818.075380.852636.6154209.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)12.64----0.00311.41
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7617.284537.812366.37163135.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)148797.74102218.1944795.9424752.61338046.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-79781.69-39182.34-32762.55-4755.53-116385.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7711.611994.975914.642498.16-8277.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20886.7116176.457318.75-2027.58-131835.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79636.0579636.0579636.0579636.05211471.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)100522.7695812.5086954.8077608.4679636.05
净利润(万元)5268.02--3294.49--124984.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2637.84--9332.08
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)28759.05--13520.95--26394.54
长期待摊费用摊销(万元)-1560.36--265.11--240.19
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)524.31--57.94--101.89
固定资产报废损失(万元)130802.06--0.00--1315.54
公允价值变动损失(万元)-3844.18---3073.40---3058.49
财务费用(万元)8426.92---598.32--7665.99
投资损失(万元)4239.37--2038.13--959.09
递延所得税资产减少(万元)-16686.61---2325.75---1832.32
递延所得税负债增加(万元)-1753.84---3112.29--5673.58
存货的减少(万元)59682.04--39347.98---28821.93
经营性应收项目的减少(万元)64152.01--37869.42---45948.01
经营性应付项目的增加(万元)-33311.32---34365.09---30304.43
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----117533.33--172882.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)100522.76--86954.80--79636.05
减:现金的期初余额(万元)79636.05--79636.05--211471.05
加:现金等价物的期末余额(万元)--------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----7318.75---131835.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----692.69--352.65
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----4741.28--6259.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-292023-10-272023-08-072023-04-272023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-282023-08-072023-04-272023-04-03
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