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安迪苏(600299)现金流量表图
安迪苏(600299)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1317090.44957550.17442464.031791698.491332964.67
收到的税费返还(万元)34409.0034602.295047.4623072.9318592.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3411.021939.25140.071282.841667.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1354910.46994091.71447651.561816054.261353224.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)896268.81690027.56317341.391186611.15904790.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)179743.11119828.7449499.34215950.31174480.04
支付的各项税费(万元)71182.5946479.707682.2950784.1628539.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25673.3917785.2110784.4629637.8016971.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1172867.89874121.22385307.481482983.421124781.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)182042.57119970.4962344.08333070.85228443.13
收回投资收到的现金(万元)------176.32--
取得投资收益收到的现金(万元)2980.142469.601500.669279.807338.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--287.90246.52137.39373.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17032.83--3104.26--36174.15
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20012.972757.494851.4351295.9743886.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)152267.82105734.2241602.91370231.56244912.09
投资支付的现金(万元)469.34465.14--482.91479.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)649.14--1910.14--5481.12
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)153386.29106550.9843513.05376761.88250873.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-133373.32-103793.49-38661.62-325465.91-206986.71
吸收投资收到的现金(万元)------299263.30--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56149.8133243.2622434.92141698.3494642.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56149.8133243.2622434.92440961.6494642.59
偿还债务支付的现金(万元)9700.855277.17388.6076732.265673.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51119.5619130.4417320.9157870.8355469.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------24.94--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8781.99--1921.05--11962.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69602.4030155.8719630.56149867.1173105.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13452.593087.392804.36291094.5321536.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4720.12-2467.27-3095.495232.779618.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30496.5416797.1223391.33303932.2352611.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)427295.82427295.82427295.82123363.58123363.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)457792.36444092.94450687.14427295.82175975.12
净利润(万元)--90569.74--115668.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12934.43--29773.68--
长期待摊费用摊销(万元)---610.76---3024.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--287.90--137.39--
固定资产报废损失(万元)--62409.94--115190.82--
公允价值变动损失(万元)--1598.92--1079.04--
财务费用(万元)--4035.62--6323.26--
投资损失(万元)------11000.88--
递延所得税资产减少(万元)--2041.55---7411.91--
递延所得税负债增加(万元)--500.33--2410.44--
存货的减少(万元)---55311.11--19858.46--
经营性应收项目的减少(万元)---40770.82---13068.45--
经营性应付项目的增加(万元)--33499.93--22830.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--444092.94--427295.82--
减:现金的期初余额(万元)--427295.82--123363.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-302026-04-292026-03-072025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-302026-03-072025-11-01
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