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安迪苏(600299)现金流量表图
安迪苏(600299)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1332964.67887065.02441269.731583553.061128580.96
收到的税费返还(万元)18592.95406.495048.5020194.0015064.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1667.121840.35696.077619.056277.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1353224.75889311.86447014.301611366.111149922.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)904790.25599372.83301529.281081445.30759281.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)174480.04116320.0240435.30161705.38138465.71
支付的各项税费(万元)28539.6820828.739320.7639868.7514299.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16971.657792.141451.6833879.7415779.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1124781.61744313.73352737.021316899.17927825.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)228443.13144998.1394277.28294466.95222097.19
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)7338.449644.393526.522705.702133.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)373.8071.05825.47985.86330.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)36174.15--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43886.3943262.5216519.6811479.574440.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)244912.09160564.0061602.61162303.93113180.92
投资支付的现金(万元)479.8946.80--1312.301192.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5481.12--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)250873.10165411.2063437.16174904.05122221.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-206986.71-122148.68-46917.48-163424.48-117781.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94642.5957734.2214455.4725697.4826609.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)94642.5957734.2214455.4725697.4826609.78
偿还债务支付的现金(万元)5673.185868.385558.5485959.9366392.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55469.6053821.0018675.2228203.8026250.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------14.5213.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11962.85--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73105.6367554.5327289.37127400.8098884.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21536.97-9820.31-12833.90-101703.32-72274.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9618.159502.722937.54-6498.32881.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)52611.5422531.8637463.4522840.8332922.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)123363.58123363.58123363.58100522.76100522.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)175975.12145895.44160827.04123363.58133445.69
净利润(万元)--74136.70--120546.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13228.30--26721.35--
长期待摊费用摊销(万元)---1158.82---1173.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--191.24--102.21--
固定资产报废损失(万元)--58727.53--118663.73--
公允价值变动损失(万元)---4841.03--3288.68--
财务费用(万元)--8186.48--5512.60--
投资损失(万元)--3478.80--9835.05--
递延所得税资产减少(万元)--1319.89--8774.45--
递延所得税负债增加(万元)--1370.03---13454.63--
存货的减少(万元)---1282.57---58014.04--
经营性应收项目的减少(万元)--1435.19---27928.00--
经营性应付项目的增加(万元)---18321.29--84328.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--145895.44--123363.58--
减:现金的期初余额(万元)--123363.58--100522.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-02-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-02-282024-10-30
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