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维维股份(600300)现金流量表图
维维股份(600300)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)449724.24373878.05234404.28125763.45466162.11
收到的税费返还(万元)140.83123.1171.9416.81993.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14345.027316.162945.021744.886172.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)464210.09381317.32237421.25127525.14473327.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)315266.18239904.55151654.5996796.94368314.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32596.6421068.5114965.628360.3732501.33
支付的各项税费(万元)29487.3021935.7416901.019217.3425714.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19514.4123385.7016050.069670.7422910.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)396864.53306294.50199571.28124045.39449440.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)67345.5675022.8237849.973479.7623886.53
收回投资收到的现金(万元)9996.672628.741456.111735.068716.19
取得投资收益收到的现金(万元)541.35540.9115.660.00541.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12736.2113469.141688.551581.761887.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.000.003.07
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23274.2316638.803160.333316.8211148.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6203.394696.284087.091753.858638.00
投资支付的现金(万元)12477.354115.381565.38366.4110928.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)--0.000.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18680.748811.665652.472120.2619566.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4593.497827.14-2492.151196.55-8418.50
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37397.4335899.0035899.0026000.00104500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37397.4335899.0035899.0026000.00104500.00
偿还债务支付的现金(万元)90383.0078721.0058062.0029500.00123070.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5388.524802.864440.98761.7510294.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)78.670.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--316.47316.47316.471028.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)96256.1983840.3362819.4630578.22134393.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-58858.76-47941.33-26920.46-4578.22-29893.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.220.000.000.000.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13082.5034908.628437.3798.08-14424.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53045.3253045.3253045.3253045.3267470.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66127.8387953.9561482.6953143.4153045.32
净利润(万元)20422.73--5895.49--9195.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----10.92--2902.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6558.39--3319.29--6643.91
长期待摊费用摊销(万元)----15.00--30.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7649.09--543.23---320.37
固定资产报废损失(万元)16530.78------1472.12
公允价值变动损失(万元)2305.81--405.48--48.68
财务费用(万元)2492.53--1579.07--5566.23
投资损失(万元)-906.12---555.48--760.38
递延所得税资产减少(万元)-524.95--363.04--359.32
递延所得税负债增加(万元)45.01---373.17--59.12
存货的减少(万元)5415.11--12644.21---20246.74
经营性应收项目的减少(万元)-25468.47--12091.81---7798.15
经营性应付项目的增加(万元)36037.32---6305.82--1553.72
其他(万元)-357.66--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----37849.97--23886.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)66127.83--61482.69--53045.32
减:现金的期初余额(万元)53045.32--53045.32--67470.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----8437.37---14424.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----476.15--5583.28
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------512.74
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-162023-10-272023-08-252023-04-292023-03-27
更新时间2024-03-162023-10-272023-08-272023-04-292023-03-27
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