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尤洛卡(300099)现金流量表图
尤洛卡(300099)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35852.6327770.8018068.898228.2854664.98
收到的税费返还(万元)310.62223.39138.8135.092324.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3112.002703.432186.8810579.083522.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39275.2530697.6220394.5718842.4560512.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10037.538261.484854.932547.7411536.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11998.209001.916193.943428.7112344.37
支付的各项税费(万元)5469.354057.352804.581747.705712.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11488.678144.015569.143128.1411805.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38993.7429464.7519422.5910852.2941399.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)281.511232.86971.987990.1619112.81
收回投资收到的现金(万元)111450.9679477.5247069.0117409.1669164.18
取得投资收益收到的现金(万元)954.44545.07324.9944.62811.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.977.561.52--18.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)915.95339.28339.28----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18202.8318542.8317402.83----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)131541.1598912.2665137.6217793.0676924.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2686.254131.242039.73680.183144.09
投资支付的现金(万元)111485.4981838.5955095.2224964.0083736.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13270.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)127441.7485969.8357134.9525644.1886880.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4099.4112942.428002.67-7851.12-9955.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2082.202238.081490.00990.001107.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1100.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3182.202238.081490.00990.002057.00
偿还债务支付的现金(万元)634.291625.22561.43237.641156.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16923.1216931.8413077.4812.733366.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1122.954922.3513.76----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18680.3623479.4113652.67258.114678.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15498.16-21241.32-12162.67731.89-2621.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11117.23-7066.04-3188.01870.936535.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35597.1035597.1035597.1035597.1029061.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24479.8728531.0632409.0936468.0335597.10
净利润(万元)17960.00--3503.46--8342.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)110.90--462.00----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)257.27--127.55--295.57
长期待摊费用摊销(万元)2.98--1.49----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.30---0.30---35.64
固定资产报废损失(万元)13.52--5.74--2990.47
公允价值变动损失(万元)-10011.27---309.97---1163.92
财务费用(万元)124.57--73.63--99.90
投资损失(万元)5.44---509.40---978.58
递延所得税资产减少(万元)-282.33--2.55--150.61
递延所得税负债增加(万元)148.22--49.15--152.08
存货的减少(万元)-962.24---2113.38--2649.00
经营性应收项目的减少(万元)-16865.17--3038.74--2201.69
经营性应付项目的增加(万元)10743.24---5098.32--943.09
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)281.51--971.98----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24479.87--32409.09--35597.10
减:现金的期初余额(万元)35597.10--35597.10--29061.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11117.23---3188.01----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1908.45--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)88.42--42.10----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-252025-10-272025-08-212025-04-292025-04-29
更新时间2026-03-262025-10-282025-08-212025-04-292025-04-29
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