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尤洛卡(300099)现金流量表图
尤洛卡(300099)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27770.8018068.898228.2854664.9844318.51
收到的税费返还(万元)223.39138.8135.092324.99291.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2703.432186.8810579.083522.171165.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30697.6220394.5718842.4560512.1445775.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8261.484854.932547.7411536.979332.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9001.916193.943428.7112344.378845.93
支付的各项税费(万元)4057.352804.581747.705712.774300.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8144.015569.143128.1411805.227323.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29464.7519422.5910852.2941399.3329803.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1232.86971.987990.1619112.8115972.06
收回投资收到的现金(万元)79477.5247069.0117409.1669164.1855793.66
取得投资收益收到的现金(万元)545.07324.9944.62811.86639.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.561.52--18.1816.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)339.28339.28------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18542.8317402.83------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)98912.2665137.6217793.0676924.6556449.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4131.242039.73680.183144.092057.08
投资支付的现金(万元)81838.5955095.2224964.0083736.4955650.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85969.8357134.9525644.1886880.5857707.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12942.428002.67-7851.12-9955.93-1258.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2238.081490.00990.001107.00960.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2238.081490.00990.002057.00960.00
偿还债务支付的现金(万元)1625.22561.43237.641156.52793.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16931.8413077.4812.733366.783352.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4922.3513.76----10.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23479.4113652.67258.114678.324156.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21241.32-12162.67731.89-2621.32-3196.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7066.04-3188.01870.936535.5611516.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35597.1035597.1035597.1029061.5429061.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28531.0632409.0936468.0335597.1040578.31
净利润(万元)--3503.46--8342.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--462.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--127.55--295.57--
长期待摊费用摊销(万元)--1.49------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.30---35.64--
固定资产报废损失(万元)--5.74--2990.47--
公允价值变动损失(万元)---309.97---1163.92--
财务费用(万元)--73.63--99.90--
投资损失(万元)---509.40---978.58--
递延所得税资产减少(万元)--2.55--150.61--
递延所得税负债增加(万元)--49.15--152.08--
存货的减少(万元)---2113.38--2649.00--
经营性应收项目的减少(万元)--3038.74--2201.69--
经营性应付项目的增加(万元)---5098.32--943.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--971.98------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32409.09--35597.10--
减:现金的期初余额(万元)--35597.10--29061.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3188.01------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--42.10------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-04-292024-10-30
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