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华仁药业(300110)现金流量表图
华仁药业(300110)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46652.50183129.48134736.1093312.9840031.64
收到的税费返还(万元)0.45218.20------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)646.926753.633571.322662.642230.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47299.88190101.31138307.4195975.6242261.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18402.3281729.3269073.1144923.0014553.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8964.7232114.5722110.9614814.727790.11
支付的各项税费(万元)4772.6418548.9615614.5512794.667600.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4108.5227148.7111802.9010878.185617.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36248.20159541.56118601.5383410.5635561.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11051.6830559.7519705.8812565.066699.86
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--30.1630.1630.16--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1002.841002.561002.56--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--1033.001032.721032.72--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1204.564586.043397.452415.64944.41
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------6160.616160.61
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1204.5610746.659558.078576.267105.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1204.56-9713.65-8525.35-7543.54-7105.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13000.00149750.47135445.67109304.8042500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3045.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13000.00157417.13138490.67109304.8042500.00
偿还债务支付的现金(万元)33611.00160576.79141285.1398209.1340193.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1501.238852.527356.153362.051430.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--237.88--237.88--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----64.1916.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35112.23169489.56148705.46101587.6741623.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22112.23-12072.43-10214.807717.13876.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.15-0.14-0.20-0.03-0.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12265.268773.52965.5412738.62470.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23186.5314413.0114413.0114413.0114413.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10921.2723186.5315378.5527151.6314883.92
净利润(万元)--19342.47--8443.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2562.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2151.71--1039.45--
长期待摊费用摊销(万元)------394.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---435.26---459.99--
固定资产报废损失(万元)--10438.35--25.50--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6151.48--3220.32--
投资损失(万元)---84.38---30.16--
递延所得税资产减少(万元)--1484.03---304.92--
递延所得税负债增加(万元)---421.18---242.47--
存货的减少(万元)---5803.01---3083.27--
经营性应收项目的减少(万元)--901.86---5967.04--
经营性应付项目的增加(万元)---6384.10--2086.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------12565.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23186.53--27151.63--
减:现金的期初余额(万元)--14413.01--14413.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------12738.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------48.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-242023-08-272023-04-21
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-242023-08-272023-04-21
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