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顺网科技(300113)现金流量表图
顺网科技(300113)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)149621.99121997.6678004.7143482.74122038.77
收到的税费返还(万元)--------365.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5270.063958.052965.791721.864763.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)154892.05125955.7180970.5145204.59127168.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74121.1060095.2940312.4721130.6058031.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33462.4326659.9319202.4211190.7243498.60
支付的各项税费(万元)6088.973307.432402.931330.686414.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11847.0310890.727014.603742.9711204.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125519.52100953.3768932.4337394.97119148.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29372.5325002.3412038.087809.628019.44
收回投资收到的现金(万元)9265.834086.722016.93200.6720655.64
取得投资收益收到的现金(万元)610.6553.8123.95--1035.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)328.1674.58152.96109.441110.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10204.634215.112193.84310.1122801.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7703.958020.777534.867294.819020.86
投资支付的现金(万元)6645.7319935.00600.00280.0015331.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------4.24
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14349.6827955.778134.867574.8124356.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4145.04-23740.67-5941.02-7264.69-1555.69
吸收投资收到的现金(万元)365.00365.00235.00170.0095.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)365.00365.00235.00170.0095.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3427.04------14916.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3792.04365.00235.00170.0015011.55
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4751.014518.484518.48--7375.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9951.46--6622.406644.6119963.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14702.4612232.9011140.886644.6127338.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10910.43-11867.90-10905.88-6474.61-12326.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.7211.1111.91-1.6316.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14322.77-10595.11-4796.90-5931.31-5846.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)123521.60123521.60123521.60123289.77129368.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)137844.37112926.49118724.70117358.46123521.60
净利润(万元)19259.96--7579.22---38341.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)648.16---72.52--46005.33
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)832.11--499.78--939.34
长期待摊费用摊销(万元)--------1250.32
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)296.39--33.00--655.73
固定资产报废损失(万元)1968.70--964.17--14.41
公允价值变动损失(万元)-1.16-------98.30
财务费用(万元)-221.47--86.39---478.65
投资损失(万元)-256.24--163.09---250.54
递延所得税资产减少(万元)62.74---191.33---256.76
递延所得税负债增加(万元)-238.99---18.00---36.00
存货的减少(万元)124.74---38.20--212.69
经营性应收项目的减少(万元)-1152.99---764.19--2245.85
经营性应付项目的增加(万元)3149.75--787.44---9172.93
其他(万元)2243.61--1853.84----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)29372.53--12038.08--8019.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)137844.37--118724.70--123521.60
减:现金的期初余额(万元)123521.60--123521.60--129368.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14322.77---4796.90---5846.48
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1522.41--756.64--1843.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222023-10-262023-08-272023-04-292023-04-23
更新时间2024-04-222023-10-262023-08-272023-04-292023-04-23
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