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恒顺醋业(600305)现金流量表图
恒顺醋业(600305)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)169334.14119593.9559164.84230848.43177555.42
收到的税费返还(万元)1140.08355.87289.87783.55395.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5965.874273.063685.955222.835522.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)176440.08124222.8863140.65236854.81183473.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)91018.2964952.7334833.87125145.47107094.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25281.8318169.448192.9335004.9324457.90
支付的各项税费(万元)11195.858007.963862.7614531.9912543.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33696.0820370.6010741.9343000.2128319.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)161192.06111500.7357631.49217682.60172415.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15248.0212722.155509.1619172.2111058.20
收回投资收到的现金(万元)45204.1628000.0020000.0087487.1154487.11
取得投资收益收到的现金(万元)744.96715.00331.972285.461642.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)133.9688.013.601907.891832.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1126.64962.18
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2662.502662.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)46083.0828803.0220335.5695469.5961586.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22206.8013713.705196.0020584.8912782.50
投资支付的现金(万元)111000.0015000.0015000.0063000.0043000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)133206.8028713.7020196.0083584.8955782.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-87123.7289.32139.5611884.715804.49
吸收投资收到的现金(万元)113493.40112818.40--1224.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)500.00500.00--1224.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.001000.003900.002900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1224.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)114493.40113818.401000.005124.004124.00
偿还债务支付的现金(万元)6388.422307.202308.8013902.0012402.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10982.7310980.5834.1210593.7110321.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------192.97--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)791.93791.93--8080.008031.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)18163.0914079.712342.9232575.7130755.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)96330.3199738.69-1342.92-27451.71-26631.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.627.620.00-2.65-4.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)24462.22112557.774305.803602.56-9772.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34308.7034308.7034308.7030706.1430706.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)58770.92146866.4738614.5034308.7020933.29
净利润(万元)--11996.27--12947.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------89.96--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--294.41--645.42--
长期待摊费用摊销(万元)--25.34--37.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--60.79--1107.73--
固定资产报废损失(万元)--92.52--0.78--
公允价值变动损失(万元)---513.87---1295.80--
财务费用(万元)--100.91--479.69--
投资损失(万元)--268.84--852.70--
递延所得税资产减少(万元)---35.96--377.12--
递延所得税负债增加(万元)-------77.11--
存货的减少(万元)--5656.77--2081.64--
经营性应收项目的减少(万元)---419.99--44.90--
经营性应付项目的增加(万元)---8786.07---6258.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12722.15--19172.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--146866.47--34308.70--
减:现金的期初余额(万元)--34308.70--30706.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--112557.77--3602.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--16.81--18.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--128.27--253.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-282023-04-292023-02-282022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-292023-02-282022-10-27
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