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海格通信(002465)现金流量表图
海格通信(002465)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)408455.53280905.58189089.76104322.80448429.52
收到的税费返还(万元)806.38785.37615.34321.511133.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33998.0322705.3016030.628687.4132561.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)443259.95304396.25205735.72113331.71482124.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)294586.34225024.20149681.7890491.24335328.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)139967.96106227.0375175.0743302.53142810.73
支付的各项税费(万元)17387.0911925.359255.915655.9629986.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55789.2537945.5124848.2513126.6649583.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)507730.64381122.08258961.01152576.39557708.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-64470.69-76725.83-53225.29-39244.67-75584.54
收回投资收到的现金(万元)496967.37370464.54254994.5476874.54489429.00
取得投资收益收到的现金(万元)2341.011708.18889.14381.701980.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)75.6268.0360.8560.2078.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)499384.00372240.76255944.5377316.45491488.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77657.5653230.8433581.2117480.4668700.31
投资支付的现金(万元)538332.95441116.05353586.33131608.63510970.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)615990.51494346.89387167.54149089.08579670.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-116606.51-122106.13-131223.01-71772.63-88182.39
吸收投资收到的现金(万元)210.00210.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)210.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)367326.26340282.83191956.42102046.29408131.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)367536.26340492.83191956.42102046.29408131.98
偿还债务支付的现金(万元)218419.14214148.91201962.00117090.00181091.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24127.2022087.5718484.191110.8042209.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)246.55--246.55----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32954.3932332.55--6007.952195.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)275500.74268569.02227757.00124208.74225496.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)92035.5271923.81-35800.58-22162.46182635.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.5618.3018.5713.73-16.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-89041.13-126889.85-220230.31-133166.0418852.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)469199.92469199.92469199.92469199.92450347.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)380158.79342310.07248969.61336033.88469199.92
净利润(万元)-77560.71--662.74--10688.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)50768.89------8980.67
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1850.48--903.40--2258.58
长期待摊费用摊销(万元)2214.08------2160.19
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-68.44---57.16---5.70
固定资产报废损失(万元)152.68--7136.44--99.41
公允价值变动损失(万元)121.33---408.71--1.88
财务费用(万元)7463.85--3226.75--5528.02
投资损失(万元)-418.68---302.13---2227.99
递延所得税资产减少(万元)-10491.56---7790.14---7896.70
递延所得税负债增加(万元)-233.25--1477.76---5471.59
存货的减少(万元)3024.47---11943.23--36259.37
经营性应收项目的减少(万元)-53516.64---44163.73---67756.43
经营性应付项目的增加(万元)-3870.56---7509.02---73686.13
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-64470.69-------75584.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)380158.79--248969.61--469199.92
减:现金的期初余额(万元)469199.92--469199.92--450347.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-89041.13------18852.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1355.97------1245.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-292025-08-092025-04-282025-03-30
更新时间2026-03-282025-10-302025-08-092025-04-292025-03-31
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