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天齐锂业(002466)现金流量表图
天齐锂业(002466)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)996957.21713126.16514419.99273747.071403230.79
收到的税费返还(万元)68722.0665790.2850084.7925042.6576223.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39639.3437243.2024197.8011598.3449325.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1105318.61816159.64588702.58310388.061528780.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)488222.34369158.23236908.28111207.09445965.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)155566.91116294.8679649.1440259.82138027.01
支付的各项税费(万元)133968.3597995.0781393.4144036.46359041.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31510.6713405.388705.3319716.5730327.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)809268.27596853.54406656.16215219.94973361.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)296050.34219306.10182046.4195168.13555418.94
收回投资收到的现金(万元)44212.6114117.086100.696100.69--
取得投资收益收到的现金(万元)4384.414353.231100.84425.1436345.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2151.521220.9199.5075.20172.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2348.091045.13------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53096.6320736.367981.157240.5337345.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)360341.35248172.45181093.4688689.34452444.41
投资支付的现金(万元)138425.3385400.00131000.0035000.00172288.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2531.491541.56------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)501298.16335114.01313026.49123951.40625688.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-448201.53-314377.65-305045.34-116710.87-588343.03
吸收投资收到的现金(万元)--------544.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------544.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1032019.70936761.82759186.74435775.94968094.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11577.0311578.65------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1043596.73948340.47768455.10436513.47992155.33
偿还债务支付的现金(万元)935741.26650485.05418805.26111302.59663281.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)125261.78105792.7575421.7954821.22618647.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)50056.85--38556.6838556.68325223.34
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25439.9819171.56------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1086443.02775449.36507403.38174191.671316263.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42846.28172891.11261051.72262321.81-324107.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6078.657573.2411297.72280.94-12503.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-188918.8385392.80149350.51241060.00-369535.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)563512.75563512.75563512.75563512.75933047.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)374593.92648905.55712863.26804572.75563512.75
净利润(万元)300263.47--151192.98---2924.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)28010.69--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)28831.25--11579.72--14581.59
长期待摊费用摊销(万元)657.76--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-172.41--51.05--0.00
固定资产报废损失(万元)2377.61--45498.35--78402.35
公允价值变动损失(万元)-867.07--374.52---507.83
财务费用(万元)-4068.08---16327.67--114825.29
投资损失(万元)-54749.33---20466.23--83969.91
递延所得税资产减少(万元)-25920.90---20516.35---11119.55
递延所得税负债增加(万元)50236.59--31280.57--39913.48
存货的减少(万元)-92943.65---44126.21--10816.40
经营性应收项目的减少(万元)21145.24--68636.61--222609.38
经营性应付项目的增加(万元)-74339.26---54731.18---246018.32
其他(万元)----1665.53--3203.39
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)296050.34--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)374593.92--712863.26--563512.75
减:现金的期初余额(万元)563512.75--563512.75--933047.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-188918.83--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)20261.53--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-292025-08-302025-04-302025-03-27
更新时间2026-03-282025-10-302025-08-302025-04-302025-03-27
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