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天齐锂业(002466)现金流量表图
天齐锂业(002466)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4595992.723542172.392416397.551021586.543480642.13
收到的税费返还(万元)108438.9946184.8433794.0010714.3853667.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)57061.1246211.2823822.1712732.279563.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4761492.823634568.522474013.721045033.203543873.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)819619.93644596.64474705.29212765.24473954.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)114823.4977456.8452479.5424579.6671952.59
支付的各项税费(万元)1532603.90869011.47693427.89290603.07937487.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25638.1339981.8843260.3123474.1030720.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2492685.451631046.831263873.03551422.071514114.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2268807.372003521.681210140.69493611.122029758.32
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)240436.32193203.19157592.461313.23328378.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1437.022.692.692.690.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--729.61--8.8687.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)242445.23193935.49157911.361324.78328466.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)444298.62283874.03170806.7672148.80171603.31
投资支付的现金(万元)--------82320.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--213.42--64.71142.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)444715.47284087.46170920.5772213.51254065.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-202270.24-90151.97-13009.22-70888.7374400.90
吸收投资收到的现金(万元)55033.0039199.00199.00199.001128371.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)55033.0039199.00199.00199.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1090076.42713719.46709032.94396783.561305886.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1123.71----19748.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1146911.85754042.17710194.94396982.562454005.65
偿还债务支付的现金(万元)891804.97560734.84560634.84352907.702560044.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2575686.222506608.441563238.03530037.56908543.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2018024.951971617.251100243.50519352.77786450.58
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9718.40--4324.0842480.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3490711.453077061.682136464.93887269.343511068.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2343799.60-2323019.51-1426269.99-490286.78-1057062.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18684.42-49839.939115.67-8073.795288.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-295946.89-459489.73-220022.84-75638.181052385.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1228994.841228994.841228994.841228994.84176609.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)933047.95769505.111008971.991153356.661228994.84
净利润(万元)2566310.72--1648937.31--3110835.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------9968.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)13506.76--8238.54--14937.38
长期待摊费用摊销(万元)--------136.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-802.61---1.17--0.00
固定资产报废损失(万元)61211.57--30215.87--122.06
公允价值变动损失(万元)27.92--0.00--90084.71
财务费用(万元)36192.46--15689.93--72172.70
投资损失(万元)-311039.94---205703.22---784625.68
递延所得税资产减少(万元)-200880.48---163008.54---90956.42
递延所得税负债增加(万元)-9935.54--18483.56--23420.06
存货的减少(万元)-173876.20---98236.60---127389.05
经营性应收项目的减少(万元)479795.74---202301.92---829355.09
经营性应付项目的增加(万元)-269849.57--163377.02--489971.46
其他(万元)2762.82--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------2029758.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)933047.95--1008971.99--1228994.84
减:现金的期初余额(万元)1228994.84--1228994.84--176609.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------1052385.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------6440.58
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-262023-08-312023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-282023-10-262023-08-312023-04-292023-04-03
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