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东方日升(300118)现金流量表图
东方日升(300118)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)425259.492953563.152216466.581409101.70538931.16
收到的税费返还(万元)41123.60166769.25139122.7296502.5253080.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)56627.33299714.91263778.78206357.89143883.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)523010.423420047.302619368.091711962.11735895.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)722367.393138069.542121714.671374653.56541188.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43733.04150714.32105276.1865643.9531213.94
支付的各项税费(万元)13548.3394252.5877221.2261147.7227843.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46584.47201340.57180078.35133382.72119459.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)826233.233584377.012484290.421634827.95719705.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-303222.82-164329.71135077.6777134.1516190.22
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)43.62742.73580.36414.42--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.392378.062228.772069.662069.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--35738.2314910.036958.68--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--35.33------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46.0138894.3417719.169442.762069.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)95880.79459724.84407265.21251979.2993161.17
投资支付的现金(万元)--------3551.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--110410.24--106183.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1969.806382.904967.60----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97850.59576517.99522121.20358162.2996712.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-97804.58-537623.64-504402.04-348719.53-94643.14
吸收投资收到的现金(万元)--496820.00500000.00500000.00500000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)386427.081084779.95729116.58508384.42246190.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)253463.50911581.75654085.70438357.69140700.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)639890.592493181.701883202.281446742.10886891.14
偿还债务支付的现金(万元)171729.07715641.59559740.08404681.99192559.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11028.9559645.1048697.9715990.076610.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)134651.47965514.10801664.00535411.42201894.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)317409.481740800.791410102.04956083.48401063.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)322481.10752380.91473100.23490658.62485827.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-504.245880.072178.7111150.98-2104.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-79050.5456307.63105954.58230224.22405270.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)575418.18519110.55519110.55519110.55519110.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)496367.64575418.18625065.12749334.77924380.78
净利润(万元)--138597.39--87974.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--76133.25--27439.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2881.70--1453.93--
长期待摊费用摊销(万元)--7109.00--2605.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2946.64--359.04--
固定资产报废损失(万元)--3202.95--53.03--
公允价值变动损失(万元)--10428.09--10339.48--
财务费用(万元)--41595.98---14614.78--
投资损失(万元)---1301.82--655.52--
递延所得税资产减少(万元)---10783.24---2977.79--
递延所得税负债增加(万元)---9016.67--4247.98--
存货的减少(万元)---67055.81---131856.12--
经营性应收项目的减少(万元)---260171.44---328674.88--
经营性应付项目的增加(万元)---255743.66--373700.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---164329.71--77134.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--575418.18--749334.77--
减:现金的期初余额(万元)--519110.55--519110.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--56307.63--230224.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8531.52--2231.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-272023-10-242023-08-252023-04-27
更新时间2024-04-302024-04-272023-10-242023-08-272023-04-27
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