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申通快递(002468)现金流量表图
申通快递(002468)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3130241.172027910.34929825.433578100.692561492.43
收到的税费返还(万元)9950.48198.35174.7711883.0510843.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)48872.5442382.0018116.6454365.4834751.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)3189064.192070490.69948116.843644349.212607087.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2728082.701776615.76839323.233113474.912247971.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)210370.21134031.8249973.69177473.28124807.27
支付的各项税费(万元)22195.2315783.585939.4418544.5015691.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36038.7225492.5213549.8974820.5955965.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)2996686.861951923.69908786.253384313.282444436.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)192377.33118567.0039330.59260035.94162651.69
收回投资收到的现金(万元)199854.70138329.706829.70906991.61690571.37
取得投资收益收到的现金(万元)565.36404.0910.9548.38--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4279.323127.331147.635095.22976.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------5932.604176.59
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7.28--20000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)204706.65141861.1227988.28918067.81695724.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)213965.14107858.9953739.32359165.80227892.53
投资支付的现金(万元)184500.00143500.0011400.00638489.30597565.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)398465.14251358.9965139.32997655.10825458.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-193758.49-109497.87-37151.04-79587.29-129734.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)489949.86385323.42228236.38454082.89440097.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)520.35----3423.643423.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)490470.21385323.42228236.38457506.53443521.42
偿还债务支付的现金(万元)303042.54288701.41110913.58566194.24433263.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10076.487079.183090.2018992.1113224.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)55950.5141436.8722353.4551088.3135430.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)369069.53337217.46136357.24636274.65481918.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)121400.6748105.9691879.15-178768.12-38396.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)49.6161.43-149.12502.12291.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)120069.1357236.5293909.582182.65-5188.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)167663.36167663.36167663.36165480.71165480.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)287732.49224899.88261572.94167663.36160292.30
净利润(万元)--21461.84--27360.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--704.69--15102.87--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2655.60--4801.90--
长期待摊费用摊销(万元)--5974.23--8774.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1196.87--2363.81--
固定资产报废损失(万元)---297.88--4480.32--
公允价值变动损失(万元)---22.53--1178.34--
财务费用(万元)--13580.29--28249.34--
投资损失(万元)---1077.39---10384.87--
递延所得税资产减少(万元)--1662.13--9645.26--
递延所得税负债增加(万元)---6.18---2227.56--
存货的减少(万元)---2049.41--1095.83--
经营性应收项目的减少(万元)---344.20---61527.62--
经营性应付项目的增加(万元)---5704.88--93165.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--118567.00--260035.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--224899.88--167663.36--
减:现金的期初余额(万元)--167663.36--165480.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--57236.52--2182.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--27535.57--53078.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-282023-04-292023-04-292022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-292022-10-30
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