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立讯精密(002475)现金流量表图
立讯精密(002475)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5264923.3723397235.9914937727.2010530422.265847647.52
收到的税费返还(万元)207368.70782590.53582225.02401899.59219463.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)200315.64425104.40157207.59129853.5846092.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5672607.7224604930.9215677159.8111062175.436113202.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5051052.7719057947.9113240586.468999952.405100418.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)563889.021910091.661391995.38918140.85526782.59
支付的各项税费(万元)80893.99210785.14156898.57108732.8866612.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61214.93665600.16165476.01153946.3958162.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5757050.7221844424.8814954956.4310180772.525751974.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-84443.002760506.04722203.38881402.92361228.20
收回投资收到的现金(万元)845625.581630730.661620747.551144038.87457407.75
取得投资收益收到的现金(万元)28109.9464045.4124719.4116131.937976.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4089.8349886.3713933.583866.011184.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----4750.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----201605.3720716.20--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)877825.361787427.471865755.911184753.00466568.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)314385.521138744.90906327.42659875.77346607.37
投资支付的现金(万元)1066158.352590626.391632526.581166516.651011313.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----774676.20622244.68--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1390148.163743418.693313530.202448637.101357920.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-512322.80-1955991.22-1447774.29-1263884.10-891352.20
吸收投资收到的现金(万元)22913.8354669.8747435.5834832.2625315.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2890046.418968151.607039341.144830009.582727441.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----274540.17270012.3770033.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3038785.969375963.967361316.895134854.222822790.26
偿还债务支付的现金(万元)1330851.638114861.065161037.183176558.751458773.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30216.01253092.70211801.03162019.2524529.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)384.258987.7111940.074900.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----515238.69387266.47105247.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1372014.408968937.405888076.903725844.471588549.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1666771.56407026.571473239.991409009.751234240.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18425.0525632.0012726.4837895.592983.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1088430.821237173.39760395.561064424.16707099.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2968415.231731241.841731241.841731241.841731241.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4056846.052968415.232491637.402795666.002438341.44
净利润(万元)--1224321.31--472612.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------17816.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--23312.92--10739.37--
长期待摊费用摊销(万元)------17629.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12286.72---1880.85--
固定资产报废损失(万元)--961960.73--1587.05--
公允价值变动损失(万元)---21034.68--2345.53--
财务费用(万元)--137687.01--70305.33--
投资损失(万元)---177128.28---74363.84--
递延所得税资产减少(万元)--33908.32--23354.90--
递延所得税负债增加(万元)---69417.17---34587.41--
存货的减少(万元)--723947.84--1232453.26--
经营性应收项目的减少(万元)--205481.08--609110.52--
经营性应付项目的增加(万元)---465841.99---1943829.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------881402.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2968415.23--2795666.00--
减:现金的期初余额(万元)--1731241.84--1731241.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1064424.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------9495.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-202023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-202023-08-292023-04-29
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