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华泰股份(600308)现金流量表图
华泰股份(600308)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1164188.50762507.72397191.841737166.981361758.74
收到的税费返还(万元)11489.822181.65268.165726.341309.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3401.502011.352356.766096.436721.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1179079.82766700.72399816.771748989.741369789.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1033903.85697835.40345202.141536599.441176448.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45220.7527793.9114784.8852593.8540789.61
支付的各项税费(万元)33270.4127669.2313583.3960051.4447978.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15174.0510515.266713.0414405.5013032.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1127569.05763813.81380283.451663650.221278248.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51510.772886.9119533.3285339.5291541.41
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1380.10710.88--1392.521392.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2866.782841.38--262.09454.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)68617.6567815.951120.5249466.8646780.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)72864.5371368.211120.5251121.4848627.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)83384.6650155.6716503.9783327.7955045.38
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)71207.4265721.42230.6066238.85113458.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)154592.08115877.0916734.57149566.64168504.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-81727.55-44508.89-15614.05-98445.16-119876.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)194155.26149083.0686593.00222066.11122850.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50662.7550548.1739384.5847844.6847883.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)244818.01199631.23125977.58269910.79170733.91
偿还债务支付的现金(万元)161525.45107912.0562892.95213780.65117080.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8239.805258.952837.9534930.5731503.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)43654.6741530.4039148.3899725.1750426.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)213419.93154701.39104879.28348436.39199011.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31398.0844929.8421098.30-78525.59-28277.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-218.0194.47-84.2994.92306.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)963.293402.3324933.28-91536.32-56305.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110436.57110436.57110436.57201972.89201972.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)111399.86113838.90135369.85110436.57145667.28
净利润(万元)--13200.55--38615.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5053.33--5475.58--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1038.29--2284.95--
长期待摊费用摊销(万元)--36.01--70.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1092.31---473.87--
固定资产报废损失(万元)------763.02--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5690.45--9693.02--
投资损失(万元)---1163.08---2435.69--
递延所得税资产减少(万元)--116.38---4309.35--
递延所得税负债增加(万元)---411.50--8691.60--
存货的减少(万元)---7367.93---67.87--
经营性应收项目的减少(万元)---1349.77--1158.10--
经营性应付项目的增加(万元)---53785.18---64751.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2886.91--85339.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--113838.90--110436.57--
减:现金的期初余额(万元)--110436.57--201972.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3402.33---91536.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--419.87--3308.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--634.50--1412.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-232022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-04-232022-10-29
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