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新筑股份(002480)现金流量表图
新筑股份(002480)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)167552.3854640.6521444.03217400.09146471.25
收到的税费返还(万元)120.7952.034.151034.09864.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4458.813020.621109.653453.942614.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)172131.9857713.2922557.82221888.11149950.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67742.8236698.8921889.39108952.6683995.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18580.4813441.238255.7525538.0319850.22
支付的各项税费(万元)7175.965180.771795.4718027.5314370.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5832.713497.981713.099048.415456.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99331.9758818.8833653.70161566.63123673.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)72800.01-1105.59-11095.8860321.4926277.28
收回投资收到的现金(万元)------36136.0036136.00
取得投资收益收到的现金(万元)21.7821.78--5.625.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------2318.512318.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------9180.009180.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5015.00--58.657388.007388.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5036.7821.7858.6555028.1355028.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13547.6311307.816543.6340382.2928369.52
投资支付的现金(万元)2980.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----301.69703.95201.13
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16829.3311609.516845.3241086.2428570.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11792.55-11587.73-6786.6713941.8826457.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)189941.00134941.0084441.00275828.36139059.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1682.472027.941928.5671545.8460314.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)191623.47136968.9486369.56347374.20199374.10
偿还债务支付的现金(万元)124498.2487315.7745914.46269440.13133135.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14165.529538.904766.2922268.2216924.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------129.65--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)101910.6879099.4462332.93122420.5072411.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)240574.44175954.11113013.69414128.85222472.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-48950.96-38985.17-26644.13-66754.65-23098.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-163.50-9.44-13.2246.54648.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11892.99-51687.92-44539.907555.2630285.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118522.73118522.73118522.73110967.47110967.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)130415.7266834.8173982.84118522.73141252.83
净利润(万元)---7139.75---12484.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--308.90---2832.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3454.73--6952.22--
长期待摊费用摊销(万元)------1501.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------333.39--
固定资产报废损失(万元)--17614.90--4.89--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--11096.12--29473.47--
投资损失(万元)---40.94---13046.26--
递延所得税资产减少(万元)--107.36---2509.02--
递延所得税负债增加(万元)---115.43--319.66--
存货的减少(万元)---2045.59---1492.54--
经营性应收项目的减少(万元)---24284.78--49004.22--
经营性应付项目的增加(万元)---2297.80---30965.21--
其他(万元)--713.67------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1105.59--60321.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66834.81--118522.73--
减:现金的期初余额(万元)--118522.73--110967.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---51687.92--7555.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--237.66---344.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--565.28--1083.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-192026-04-282026-04-162025-10-26
更新时间2026-10-272026-08-192026-04-292026-04-172025-10-28
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