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润邦股份(002483)现金流量表图
润邦股份(002483)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)730630.23636437.30468810.51305987.16588450.29
收到的税费返还(万元)11398.248531.174758.792470.0115319.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42072.3224809.0321956.479358.9113304.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)784100.79669777.50495525.77317816.08617074.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)561706.35426090.39296384.44144562.99314467.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55472.4441426.2228192.1216299.6251275.05
支付的各项税费(万元)17839.9313698.6410917.425583.297976.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51685.1441618.2517946.817208.0461640.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)686703.87522833.50353440.79173653.93435359.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)97396.92146944.00142084.98144162.15181714.79
收回投资收到的现金(万元)190545.77150486.15108586.1546484.01194112.45
取得投资收益收到的现金(万元)520.79272.37205.9561.031948.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)87.7778.8749.1535.12211.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4214.244090.241000.00151.925051.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)195368.57154927.63109841.2646732.08201324.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12925.729381.543273.201143.4811206.45
投资支付的现金(万元)189862.55154587.26106862.9544200.00180921.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)958.82899.98229.61138.84400.62
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)203747.10164868.77110365.7645482.32192528.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8378.53-9941.14-524.501249.758795.92
吸收投资收到的现金(万元)875.00875.00200.00--10.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)875.00875.00200.00--10.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)91656.3374136.3351172.7729917.08114100.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10120.319308.888219.774546.0834714.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)102651.6484320.2159592.5434463.16148825.65
偿还债务支付的现金(万元)118667.3489043.6561093.0431721.8596885.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9653.798581.367082.621199.4011518.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)540.00------40.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16748.5019331.9212608.357013.2988699.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)145069.63116956.9480784.0139934.54197102.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42417.99-32636.73-21191.47-5471.38-48277.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15597.617963.3118772.893956.8010809.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)62198.01112329.44139141.90143897.32153043.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)232168.67232168.67232168.67232168.6779125.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)294366.69344498.11371310.58376065.99232168.67
净利润(万元)20104.04--19917.41--9834.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)41721.53---982.39--51956.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2576.72--1313.26--2585.02
长期待摊费用摊销(万元)301.46--163.20--264.88
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-109.07---54.44--13.94
固定资产报废损失(万元)141.98--24.90--98.42
公允价值变动损失(万元)1600.62--2632.11--2310.32
财务费用(万元)5749.12---15361.15---2453.48
投资损失(万元)-131.46---155.44---627.69
递延所得税资产减少(万元)-3465.66--81.66---5537.26
递延所得税负债增加(万元)11971.19--2767.14--3055.77
存货的减少(万元)9838.20--28890.46---19595.03
经营性应收项目的减少(万元)-44986.20---67720.59---59836.33
经营性应付项目的增加(万元)35956.07--162471.92--215890.28
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)97396.92--142084.98--181714.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)294366.69--371310.58--232168.67
减:现金的期初余额(万元)232168.67--232168.67--79125.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)62198.01--139141.90--153043.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)413.40--254.45--397.03
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-312023-08-282023-04-292023-04-04
更新时间2024-04-022023-10-312023-08-292023-04-292023-04-04
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