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豪森智能(688529)现金流量表图
豪森智能(688529)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)176531.33133553.1182404.26193218.98113407.37
收到的税费返还(万元)5678.922840.631671.934635.783509.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5916.164497.253736.3311504.2122166.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)188126.41140890.9887812.52209358.97139083.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)113798.4279887.4742390.70192035.83147720.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41244.6028265.7116299.1055667.8743220.38
支付的各项税费(万元)3820.612533.561036.153499.123190.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16706.6910226.646514.6520415.7024462.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)175570.32120913.3866240.60271618.51218593.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12556.0919977.6021571.93-62259.55-79509.44
收回投资收到的现金(万元)22634.8312817.7511342.8682552.1255502.99
取得投资收益收到的现金(万元)------325.73--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------6.056.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22634.8312817.7511342.8682883.9055509.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2697.812496.332059.6513317.1112774.96
投资支付的现金(万元)12415.004105.002115.0072337.0042968.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15112.816601.334174.6585654.1155742.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7522.016216.427168.21-2770.21-233.93
吸收投资收到的现金(万元)1098.101098.101098.10----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)124454.7089050.8144146.00159865.91137099.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)125552.8090148.9145244.09159865.91137099.53
偿还债务支付的现金(万元)125681.1498351.0223327.96104046.9081150.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6331.444272.012027.6310017.177074.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)418.25276.66155.84289.83--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)132430.83102899.6925511.43114353.9088583.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6878.03-12750.7819732.6645512.0148516.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)670.13909.13536.9483.37363.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13870.2114352.3849009.74-19434.38-30864.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40425.6340425.6340425.6359860.0159860.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54295.8454778.0189435.3640425.6328995.83
净利润(万元)---15288.83---9335.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5813.44--1409.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--567.30--712.50--
长期待摊费用摊销(万元)------7.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------3.58--
固定资产报废损失(万元)------7.22--
公允价值变动损失(万元)--784.14---165.42--
财务费用(万元)--4303.22--7843.60--
投资损失(万元)--357.80---344.74--
递延所得税资产减少(万元)---3332.92---2957.79--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---17419.61---91337.24--
经营性应收项目的减少(万元)---17429.35---3596.58--
经营性应付项目的增加(万元)--52500.76--26228.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19977.60---62259.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54778.01--40425.63--
减:现金的期初余额(万元)--40425.63--59860.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14352.38---19434.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3679.05--4239.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--389.96--434.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-152024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-152024-10-30
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