中财网 中财网股票行情
新国都(300130)现金流量表图
新国都(300130)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)388991.65268223.59178474.0880730.78374409.06
收到的税费返还(万元)11232.427119.375231.552237.508937.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00------0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17798.3030441.7615829.5214685.7627445.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)418022.37305784.72199535.1597654.04410792.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)266171.25192708.45126916.5761510.29229356.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44452.7435294.9526213.2816176.6451884.81
支付的各项税费(万元)11050.1918242.594579.082524.8131097.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00------0.00
拆出资金净增加额(万元)0.00------0.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55789.5653673.3027982.8224864.7726810.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)377463.73299919.29185691.75105076.51339149.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40558.635865.4313843.40-7422.4771643.24
收回投资收到的现金(万元)847.80--0.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)2894.762298.831203.54286.11597.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)55.2468.551.441.4459.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.00592.72
收到其他与投资活动有关的现金(万元)893776.08713339.52--139007.10317000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)897573.88715706.90439500.83139294.65318249.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4453.951535.42387.58282.742150.32
投资支付的现金(万元)9053.306584.653628.303584.6528.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00----0.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.00----0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1012057.58817764.02--286200.00322000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1025564.83825884.10610615.88290067.39324178.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-127990.95-110177.19-171115.05-150772.74-5929.08
吸收投资收到的现金(万元)598.40598.40598.40225.1814551.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.000.00--0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23716.6526258.36--13999.8137853.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24315.0526856.7517811.8214224.9952405.34
偿还债务支付的现金(万元)0.000.000.00--0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28364.9628364.9611345.98--48830.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28701.6027388.03--3817.6031288.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57066.5655752.9920757.033817.6080118.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32751.51-28896.24-2945.2210407.39-27713.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2785.85-367.12959.85317.66613.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-122969.69-133575.12-159257.02-147470.1638614.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)364088.50364088.50364088.50364088.50325473.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)241118.82230513.38204831.48216618.34364088.50
净利润(万元)46596.17--27393.23--23145.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2837.31------14081.02
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)251.67--114.59--298.04
长期待摊费用摊销(万元)463.52------369.49
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-54.97---38.17---8.08
固定资产报废损失(万元)9.20--613.03--10.89
公允价值变动损失(万元)-283.06---536.21----
财务费用(万元)3089.90---1695.62---270.69
投资损失(万元)-6002.27---2751.67---4334.92
递延所得税资产减少(万元)913.58--1050.25---3652.43
递延所得税负债增加(万元)-394.27---128.20--504.22
存货的减少(万元)-5061.77---466.86---126.65
经营性应收项目的减少(万元)-37111.26---30080.81--13085.26
经营性应付项目的增加(万元)28525.78--16074.12--21751.22
其他(万元)----398.51----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)40558.63------71643.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)241118.82--204831.48--364088.50
减:现金的期初余额(万元)364088.50--364088.50--325473.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-122969.69------38614.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2911.20------3630.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-272025-08-272025-04-232025-03-28
更新时间2026-03-282025-10-282025-08-272025-04-252025-03-31
↑返回页顶↑

转至新国都（300130）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。