中财网 中财网股票行情
新国都(300130)现金流量表图
新国都(300130)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86653.99435829.05319596.73214632.48110212.71
收到的税费返还(万元)2155.668104.555726.734116.551622.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00--0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00--0.00--
收到再保业务现金净额(万元)--0.00--0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16154.5222015.5515120.959366.899788.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)104964.16465949.16340444.41228115.92121623.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51496.10254622.20199530.35138369.9969305.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17744.4553210.2141638.7828922.1317678.95
支付的各项税费(万元)2234.929402.727065.564728.902689.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00--0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00--0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00--0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25005.4335384.4554926.9226630.6620175.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96480.90352619.58303161.60198651.67109849.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8483.27113329.5737282.8029464.2411774.65
收回投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--691.04--0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.2024.7817.0315.8315.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)40.72747.44172.64172.64--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41.921463.27189.66188.4615.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)210.261145.611815.89774.30470.76
投资支付的现金(万元)--2277.811761.411761.41--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)--0.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2250.51--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)210.265673.923577.302535.70470.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-168.33-4210.66-3387.64-2347.24-455.76
吸收投资收到的现金(万元)609.3985670.2865984.8516014.741808.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.00--0.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3111.751118.716274.840.006.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3721.1586788.9872259.7016014.741815.10
偿还债务支付的现金(万元)--0.00--0.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--11904.5111904.5111904.51--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4277.588243.9914729.3910550.19399.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4277.5820148.4926633.9022454.70399.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-556.4466640.4945625.80-6439.961415.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-227.1318.25476.731062.08-235.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7531.37175777.6679997.7021739.1312498.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)325473.92149696.25149696.25149696.25149696.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)333005.28325473.92229693.95171435.38162194.60
净利润(万元)--75422.04--33216.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3255.65--634.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--228.00--130.16--
长期待摊费用摊销(万元)--496.98--224.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.58--4.47--
固定资产报废损失(万元)---4.43--1.38--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---744.69---1384.40--
投资损失(万元)---4501.86---697.33--
递延所得税资产减少(万元)--182.55---102.50--
递延所得税负债增加(万元)---100.97--35.53--
存货的减少(万元)--4787.95--2477.78--
经营性应收项目的减少(万元)--8477.50---11662.81--
经营性应付项目的增加(万元)--17887.86--3441.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--113329.57--29464.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--325473.92--171435.38--
减:现金的期初余额(万元)--149696.25--149696.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--175777.66--21739.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2978.45--708.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-03-272023-10-242023-08-142023-04-29
更新时间2024-04-252024-03-282023-10-242023-08-142023-04-29
↑返回页顶↑

转至新国都（300130）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。