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英唐智控(300131)现金流量表图
英唐智控(300131)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)137895.02511613.56360457.93236065.79115717.54
收到的税费返还(万元)675.6568.60335.20311.36226.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)843.196770.134316.613642.381628.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139413.86518452.30365109.74240019.53117572.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)115576.21458041.46329802.13213917.91108426.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4874.5521225.2412692.518864.164889.85
支付的各项税费(万元)848.287547.216440.935342.092409.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3435.2218903.919226.835448.632582.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124734.25505717.82358162.40233572.79118307.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14679.6012734.486947.346446.74-735.24
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--395.43109.141.101.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--395.43109.141.101.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10303.2529206.6521737.895354.99283.37
投资支付的现金(万元)3197.66--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----18.9018.9018.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13500.9029225.5521756.795373.89302.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13500.90-28830.12-21647.65-5372.79-301.17
吸收投资收到的现金(万元)--1000.001000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1000.001000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14315.0066992.50110642.8860873.7021500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----49362.9019388.239387.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16615.00120049.78161005.7880261.9230887.50
偿还债务支付的现金(万元)12904.5163138.7098417.4259464.1024443.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)778.202327.573272.432211.741070.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----52190.9419191.8914014.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22326.48110309.99153880.7980867.7239528.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5711.489739.797124.98-605.80-8640.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-473.61-169.91-1838.21-85.82325.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5006.39-6525.75-9413.55382.33-9351.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28499.7435025.4835025.4835025.4835025.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23493.3528499.7425611.9435407.8225673.71
净利润(万元)--4624.69--2417.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------92.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2126.19--966.76--
长期待摊费用摊销(万元)------117.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.14--3.51--
固定资产报废损失(万元)--977.35--0.78--
公允价值变动损失(万元)---2457.43------
财务费用(万元)--5281.47--3412.17--
投资损失(万元)--3061.66--3.93--
递延所得税资产减少(万元)---1202.68---236.24--
递延所得税负债增加(万元)---100.26---172.25--
存货的减少(万元)--13963.02--3179.01--
经营性应收项目的减少(万元)---2034.85---1389.79--
经营性应付项目的增加(万元)---14729.73---2873.88--
其他(万元)---1410.50------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------6446.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28499.74--35407.82--
减:现金的期初余额(万元)--35025.48--35025.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------382.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------492.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-242024-04-242023-10-292023-08-282023-04-23
更新时间2024-04-242024-04-242023-10-312023-08-292023-04-23
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