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英唐智控(300131)现金流量表图
英唐智控(300131)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)407938.91264783.87124906.01583432.98400312.54
收到的税费返还(万元)571.15545.125.5475.421043.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)880.10641.11241.499662.033685.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)409390.16265970.10125153.03593170.43405042.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)368581.95237850.36111195.56516870.56353347.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16673.7011817.436497.0721166.7113206.40
支付的各项税费(万元)5258.823840.342727.012720.651884.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12671.817980.304350.0111124.479611.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)403186.28261488.44124769.65551882.39378050.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6203.884481.66383.3841288.0426991.71
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3.46------2.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.422.420.759.467.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5.872.420.759.4610.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9833.254380.313718.6224177.7920419.89
投资支付的现金(万元)689.71689.71689.71--800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10522.965070.024408.3331216.9328254.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10517.09-5067.60-4407.59-31207.47-28244.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71049.2744219.2718790.0099123.0057675.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)41163.7428460.58----37230.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)112213.0272679.8630818.99153676.6794905.39
偿还债务支付的现金(万元)73012.7753147.4118226.72108296.5972786.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3025.642088.991211.075702.082062.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31967.1420927.70----26972.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)108005.5476164.1031015.60165832.57101820.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4207.48-3484.24-196.61-12155.89-6915.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)34.84436.92319.95-2633.47-121.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-70.89-3633.26-3900.87-4708.79-8289.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23790.9523790.9523790.9528499.7428499.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23720.0620157.6919890.0823790.9520210.36
净利润(万元)--2968.66--5477.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--569.36------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3173.31--5831.40--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.78--0.66--
固定资产报废损失(万元)--719.30--1184.98--
公允价值变动损失(万元)---35.88--552.46--
财务费用(万元)--2732.73--7144.39--
投资损失(万元)---24.30--17.53--
递延所得税资产减少(万元)---120.39---639.76--
递延所得税负债增加(万元)--461.45---316.41--
存货的减少(万元)--2475.92--8030.93--
经营性应收项目的减少(万元)---227.98--12791.03--
经营性应付项目的增加(万元)---8929.00---3486.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4481.66------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20157.69--23790.95--
减:现金的期初余额(万元)--23790.95--28499.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3633.26------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--626.54------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-242025-04-242024-10-21
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-242025-04-242024-10-21
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