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农发种业(600313)现金流量表图
农发种业(600313)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)535204.94338635.77137115.70525309.85395683.32
收到的税费返还(万元)9.401.190.35561.13546.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18355.8615584.736291.01123402.2921652.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)553570.20354221.69143407.06649273.27417883.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)481778.43312195.90109932.88500000.23387459.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13386.379793.986712.9414348.7810806.80
支付的各项税费(万元)9684.017337.963013.739222.767784.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20845.2919649.4211920.28123423.5217616.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)525694.10348977.26131579.82646995.29423667.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27876.095244.4311827.232277.97-5784.64
收回投资收到的现金(万元)76557.3438231.874431.26102762.5370620.00
取得投资收益收到的现金(万元)1360.59226.4119.00675.52464.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)584.21----196.6120.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------22065.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)78502.1438458.284450.25125700.1571104.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5399.352696.761623.536911.364598.39
投资支付的现金(万元)114770.0070820.0930590.0086501.0081591.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--359.50------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)120169.3573516.8532213.5393412.3686189.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41667.21-35058.57-27763.2832287.79-15084.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46070.7537850.755000.7547228.0042750.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----24000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)46070.7537850.7529000.7547228.0042750.00
偿还债务支付的现金(万元)12650.758600.751500.7556118.0025663.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1338.36587.47338.332440.811078.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)806.24313.33226.96417.1843.21
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1051.012530.91817.114657.58794.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)15040.1210004.422656.1963216.3927537.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31030.6327846.3326344.56-15988.3915212.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------26.54--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)17239.51-1967.8110408.5118603.91-5656.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79936.8979936.8979936.8961332.9761332.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)97176.4077969.0790345.4079936.8955676.42
净利润(万元)--10553.69--30690.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2259.37--3264.53--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--921.14--2633.67--
长期待摊费用摊销(万元)------237.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.53---483.95--
固定资产报废损失(万元)--3324.73--524.92--
公允价值变动损失(万元)--219.51---171.52--
财务费用(万元)--546.75--1891.70--
投资损失(万元)---228.79---609.92--
递延所得税资产减少(万元)-------179.53--
递延所得税负债增加(万元)--0.28--468.04--
存货的减少(万元)--13541.07---37780.77--
经营性应收项目的减少(万元)---16860.92---25546.11--
经营性应付项目的增加(万元)---9338.48--17747.09--
其他(万元)--1707.99------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--129505.31--2277.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77969.07--79936.89--
减:现金的期初余额(万元)--79936.89--61332.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---126563.04--18603.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1495.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2173.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-172023-07-272023-04-112023-03-222022-10-13
更新时间2023-10-172023-07-282023-04-112023-03-222022-10-13
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