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宝利国际(300135)现金流量表图
宝利国际(300135)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65633.85261815.60165229.0793896.4744367.58
收到的税费返还(万元)1.845.89------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)222.827406.064206.855419.315534.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65858.51269227.56169435.9299315.7749902.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64023.21264121.53184874.2291157.6945886.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2287.946014.404477.523115.711885.54
支付的各项税费(万元)964.032777.831948.351420.22650.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2337.105044.805332.611965.991423.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69612.28277958.56196632.7097659.6249845.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3753.77-8731.00-27196.781656.1656.52
收回投资收到的现金(万元)--6614.071814.101633.061515.99
取得投资收益收到的现金(万元)121.011056.8827.87----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9416.1017670.3517610.289461.686386.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------16.90--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9537.1134346.6424336.5811111.647902.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)107.203824.65797.35623.25324.14
投资支付的现金(万元)927.26306.05574.99853.24227.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------40.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1034.4713242.711372.841516.50551.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8502.6521103.9422963.739595.147350.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29141.80170421.48151470.54119036.2476712.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------5499.67--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29141.80239553.99151470.54124535.9176712.80
偿还债务支付的现金(万元)30482.47174497.80128079.8698533.9371027.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)717.424079.313266.632284.021195.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------25454.896128.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31278.30255362.15154944.53126272.8378351.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2136.50-15808.16-3473.99-1736.93-1638.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.99-1.38-31.3115.7214.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2610.38-3436.61-7738.359530.095782.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23582.6727019.2827019.2827019.2827019.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26193.0523582.6719280.9336549.3732802.10
净利润(万元)---4839.38---412.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------161.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--276.36--138.16--
长期待摊费用摊销(万元)------53.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1407.33---1003.46--
固定资产报废损失(万元)--4893.53--7.13--
公允价值变动损失(万元)--1.28---604.40--
财务费用(万元)--4024.20--2122.25--
投资损失(万元)---1604.58--270.52--
递延所得税资产减少(万元)---344.23--194.82--
递延所得税负债增加(万元)---683.46---619.14--
存货的减少(万元)---10570.30---7281.45--
经营性应收项目的减少(万元)---5994.65--14118.62--
经营性应付项目的增加(万元)--4157.83---8264.88--
其他(万元)--570.66------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1656.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23582.67--36549.37--
减:现金的期初余额(万元)--27019.28--27019.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------9530.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------147.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-292023-04-26
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-292023-04-26
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