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恒基达鑫(002492)现金流量表图
恒基达鑫(002492)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)218134.63167209.65112541.9354545.01190618.22
收到的税费返还(万元)1036.74992.18992.205.93148.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42654.9639412.1736158.7220202.72122876.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)261826.33207614.00149692.8574753.66313643.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)210284.05131364.6887392.3734665.15178951.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10220.177828.235696.563661.809663.92
支付的各项税费(万元)4042.122601.861782.48738.613407.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40632.1337523.7133913.8918469.22116906.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)265178.47179318.48128785.3157534.77308929.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3352.1328295.5220907.5417218.894713.66
收回投资收到的现金(万元)177693.76146837.6595837.6544263.14117254.73
取得投资收益收到的现金(万元)1074.42848.49579.00298.81807.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)121.77135.79113.79113.7951.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2.37------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)178889.95147824.3096530.4444675.74118113.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5710.263595.642410.301814.086845.39
投资支付的现金(万元)169207.52155443.6582843.6545440.00129870.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--8000.00--6800.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)174917.78167039.2985253.9554054.08136715.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3972.17-19214.9911276.49-9378.33-18602.66
吸收投资收到的现金(万元)--------15.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------15.00
发行债券收到的现金(万元)--------7936.00
取得借款收到的现金(万元)19267.6611118.198844.164100.0018741.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1500.001500.00--4770.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20767.6612618.1910344.164100.0031462.82
偿还债务支付的现金(万元)12680.259865.005515.67191.0135416.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4296.324171.314030.68499.742512.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--675.06624.1067.84363.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17988.5714711.3710170.46758.5938291.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2779.09-2093.17173.703341.41-6828.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)54.8662.4888.51-4.69458.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3453.987049.8332446.2511177.27-20259.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17510.5417510.5417510.5417510.5437770.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20964.5324560.3849956.7928687.8217510.54
净利润(万元)11810.99--5712.92--12887.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)381.62--188.59--377.09
长期待摊费用摊销(万元)----59.55--118.57
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-57.42-------10.30
固定资产报废损失(万元)6891.03--16.70--95.02
公允价值变动损失(万元)-248.42--65.31--1078.31
财务费用(万元)866.00--79.34--486.22
投资损失(万元)-1834.07---558.77---1151.55
递延所得税资产减少(万元)-130.28--5.54---2.25
递延所得税负债增加(万元)-46.48---22.41--504.48
存货的减少(万元)39.30--63.78---8.35
经营性应收项目的减少(万元)-20704.38--5645.53---15301.39
经营性应付项目的增加(万元)-1011.04--6075.89---1160.21
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----20907.54--4713.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20964.53--49956.79--17510.54
减:现金的期初余额(万元)17510.54--17510.54--37770.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----32446.25---20259.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----24.90--111.94
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----114.14--228.28
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-202023-10-272023-08-252023-04-292023-03-27
更新时间2024-04-202023-10-272023-08-272023-04-292023-03-27
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