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中控技术(688777)现金流量表图
中控技术(688777)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)434435.74254711.22123880.75513534.04314799.28
收到的税费返还(万元)15352.849137.963974.4019975.2112041.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27829.9519176.7412600.1027698.5319633.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)477618.53283025.92140455.25561207.77346474.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)320864.51215896.61114944.29275006.59210224.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)148318.92107401.3469102.01150304.12115459.56
支付的各项税费(万元)34657.3923799.1112188.8044986.9630294.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48526.2234269.7916534.4754883.6139310.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)552367.04381366.84212769.58525181.28395288.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-74748.51-98340.92-72314.3236026.49-48813.26
收回投资收到的现金(万元)195.33195.33------
取得投资收益收到的现金(万元)7286.915196.721756.336866.637058.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.930.16--152.6937.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)371742.48290150.00142700.00729700.00544198.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)379225.65295542.21144456.33736719.32551293.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9418.266711.253873.7715701.1614427.18
投资支付的现金(万元)15474.0515474.05550.0064937.2157933.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)11747.8510348.56------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)279000.00166950.0061950.00738599.40513198.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)315640.16199483.8666373.77819237.77585558.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)63585.4996058.3678082.56-82518.45-34265.15
吸收投资收到的现金(万元)387295.14387045.14245.003877.28617.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)556.68306.68245.00751.66613.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40100.0010100.0010000.0063013.6053351.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)427395.14397145.1410245.0066890.8853968.57
偿还债务支付的现金(万元)8242.118249.81--100.00100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42293.6840259.25428.4319380.1319005.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)44.53--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6790.261537.65233.165147.723113.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)57326.0650046.71661.5924627.8522218.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)370069.08347098.439583.4242263.0331749.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17934.0421388.50-66.02633.89930.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)376840.10366204.3615285.63-3595.05-50397.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)133122.48133122.48133122.48136717.53136717.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)509962.58499326.84148408.12133122.4886319.82
净利润(万元)--51986.23--80731.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4379.31--1718.41--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--846.56--1371.48--
长期待摊费用摊销(万元)--579.08--728.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.55---23.58--
固定资产报废损失(万元)--73.42--101.96--
公允价值变动损失(万元)--7.31---2.87--
财务费用(万元)---18587.13--771.85--
投资损失(万元)---7844.02---9199.19--
递延所得税资产减少(万元)---606.06---603.99--
递延所得税负债增加(万元)--286.69--114.13--
存货的减少(万元)---28705.83---69526.13--
经营性应收项目的减少(万元)---78818.49---139950.27--
经营性应付项目的增加(万元)---33212.12--146835.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---98340.92--36026.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--499326.84--133122.48--
减:现金的期初余额(万元)--133122.48--136717.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--366204.36---3595.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2953.78--6815.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1553.36--1965.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-242023-04-272023-04-272022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-242023-04-272023-04-272023-10-24
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