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荣盛石化(002493)现金流量表图
荣盛石化(002493)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27486630.1317820106.278250965.6933852223.0824869454.08
收到的税费返还(万元)564879.72244537.7565873.582396661.92506051.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)491540.28449084.32519211.12401375.96304396.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)28543050.1218513728.358836050.4036650260.9525679901.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26235571.0017094218.368988735.8331374241.2520134946.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)303829.44225441.75148268.92379604.60291950.03
支付的各项税费(万元)1835456.941066520.92397027.972637226.371619855.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)393219.80355425.26408089.56353375.04365275.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)28768077.1818741606.299942122.2834744447.2622412028.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-225027.06-227877.94-1106071.881905813.693267873.63
收回投资收到的现金(万元)212623.29159649.3888621.18372968.46266069.57
取得投资收益收到的现金(万元)3981.243968.59--48018.5948058.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2676.0916.46--12865.5412340.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1869.87------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--31066.0618669.6341319.1522571.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)254601.45196570.36107290.81475171.74349039.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2153547.061499858.56688318.782945788.312341551.78
投资支付的现金(万元)206850.83157070.3891528.49377336.57273211.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--22623.4731094.1348677.6232254.19
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)2384345.131679552.40810941.413371802.502647017.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2129743.68-1482982.05-703650.59-2896630.76-2297977.91
吸收投资收到的现金(万元)2819.90----249866.00249866.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------249866.00249866.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10793787.046905079.794411721.969310341.466161371.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--455400.00165600.001469958.16670800.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)12663506.947360479.794577321.9611030165.627082037.07
偿还债务支付的现金(万元)7220431.045033378.392175432.797651384.706133888.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)757597.26557909.36198863.701147197.23964762.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------252950.00252950.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--233554.74257430.411075916.36666143.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)8783780.355824842.482631726.899874498.297764793.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3879726.591535637.311945595.071155667.33-682756.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-28937.39-34202.3363279.32-52806.05-60995.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)1496018.46-209425.01199151.91112044.22226144.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1545927.981545927.981545927.981433883.761433883.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)3041946.441336502.971745079.891545927.981660027.84
净利润(万元)---210229.35--636977.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10446.38--29746.02--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--7341.91--11444.40--
长期待摊费用摊销(万元)--7.43--6.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.45---388.51--
固定资产报废损失(万元)------10.28--
公允价值变动损失(万元)---31062.57---1072.81--
财务费用(万元)--406176.99--611191.77--
投资损失(万元)---21854.54---93661.52--
递延所得税资产减少(万元)---94653.70---17088.19--
递延所得税负债增加(万元)---1397.40---127730.04--
存货的减少(万元)--1539066.96---1393502.68--
经营性应收项目的减少(万元)---302290.85--797734.27--
经营性应付项目的增加(万元)---2200243.49--333664.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---227877.94--1905813.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1336502.97--1545927.98--
减:现金的期初余额(万元)--1545927.98--1433883.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---209425.01--112044.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1319.87--2747.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-272023-04-272023-04-212022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-272023-04-212022-10-25
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