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信维通信(300136)现金流量表图
信维通信(300136)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)235979.28815491.29601844.80435800.97249955.16
收到的税费返还(万元)8563.8846243.2835038.4325271.5513043.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4002.4216449.3513008.7010401.235514.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)248545.58878183.93649891.93471473.74268513.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)129623.42467390.55331785.20232074.87140091.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44399.73142196.14105205.2568883.0334865.66
支付的各项税费(万元)4800.5214669.718589.235854.223047.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15744.9472088.7149229.3426926.5311442.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)194568.61696345.11494809.02333738.65189446.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)53976.98181838.82155082.91137735.0979066.46
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--484.9816.432962.251200.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.24435.23382.43189.121.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24.24920.20398.863151.371202.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19521.3058969.8945808.9221373.8314051.88
投资支付的现金(万元)131.84152.2266.6666.1065.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19716.84125731.71103523.7721439.9314117.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19692.60-124811.50-103124.91-18288.56-12915.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.00241169.19171280.0036980.0036980.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.00241169.19171280.0036980.0036980.00
偿还债务支付的现金(万元)4069.62253511.08185237.1491697.3171100.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1417.0710144.257901.437065.54900.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--572.50572.50----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3744.321908.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10755.72277982.16199138.66102507.1773909.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7755.72-36812.97-27858.66-65527.17-36929.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2894.25-1465.99-2404.15-1620.60-1324.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29422.9118748.3521695.1952298.7627897.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)196011.20177262.84177262.84177262.84177262.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)225434.10196011.20198958.03229561.60205160.27
净利润(万元)--52438.88--19064.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2099.08--949.99--
长期待摊费用摊销(万元)------7274.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--56.16---32.74--
固定资产报废损失(万元)--44094.51--33.70--
公允价值变动损失(万元)---2016.70--1995.89--
财务费用(万元)--4376.67--6661.62--
投资损失(万元)--7054.33---2786.72--
递延所得税资产减少(万元)--351.66---1174.90--
递延所得税负债增加(万元)--648.67--1557.05--
存货的减少(万元)--35218.39--51706.11--
经营性应收项目的减少(万元)--20327.16--94178.85--
经营性应付项目的增加(万元)---8262.88---66241.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------137735.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--196011.20--229561.60--
减:现金的期初余额(万元)--177262.84--177262.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------52298.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3154.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-242024-04-242023-10-262023-08-182023-04-29
更新时间2024-04-242024-04-242023-10-262023-08-182023-04-29
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