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雅化集团(002497)现金流量表图
雅化集团(002497)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)967685.19676320.70304408.871379542.11902762.70
收到的税费返还(万元)18954.3415458.715902.638295.918152.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18276.539969.905690.1415657.589873.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1004916.06701749.32316001.641403495.60920788.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)838096.38604600.20232275.561056867.24650163.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50859.6433325.4618280.9156848.9441620.94
支付的各项税费(万元)96423.0260138.0534838.48131141.7285482.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35829.6015646.565221.8826138.7122254.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1021208.65713710.26290616.821270996.61799521.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16292.59-11960.9425384.81132498.99121267.68
收回投资收到的现金(万元)341407.54252508.84141725.37692664.03639054.57
取得投资收益收到的现金(万元)2344.131852.5786.213161.901882.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)107.471.740.48241.6215.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1091.50--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9983.891683.891683.8918.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)353843.03256047.04143495.96697177.55640952.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14569.157685.582370.9516859.837390.30
投资支付的现金(万元)373169.78251377.48155110.98628863.49611432.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--12701.2811267.01
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)340.00340.00340.0010371.142340.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)400150.50259403.06157821.93668795.74632430.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46307.47-3356.02-14325.9828381.818522.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)120019.2564789.7813000.0050350.8526459.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1321.001321.00--29896.3717431.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)121340.2566110.7813000.0080247.2243891.15
偿还债务支付的现金(万元)28552.3125338.212224.338324.126275.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)57535.5955516.41372.605393.835177.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00----856.15
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)462.79368.7639.0232093.60392.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)86550.6981223.382635.9445811.5411845.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34789.56-15112.6010364.0634435.6732045.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-912.85214.17-1920.784234.722467.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-28723.35-30215.3919502.11199551.20164303.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)278373.31278373.31278373.3178822.1278822.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)249649.96248157.92297875.42278373.31243125.35
净利润(万元)--99924.62--463110.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3600.66--18374.04--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1114.94--2006.22--
长期待摊费用摊销(万元)--106.69--207.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.59--163.46--
固定资产报废损失(万元)--8.31--587.43--
公允价值变动损失(万元)------8.71--
财务费用(万元)---1301.06--3915.48--
投资损失(万元)---3782.35---5197.67--
递延所得税资产减少(万元)---5451.72---4500.14--
递延所得税负债增加(万元)---837.21--2774.60--
存货的减少(万元)---48521.21---194022.05--
经营性应收项目的减少(万元)---37128.01---147375.21--
经营性应付项目的增加(万元)---30305.07---30006.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11960.94--132498.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--248157.92--278373.31--
减:现金的期初余额(万元)--278373.31--78822.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30215.39--199551.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--684.02--1280.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-292022-10-26
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-292022-10-26
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