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亚星化学(600319)现金流量表图
亚星化学(600319)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59507.4547245.6031536.1617955.7246051.30
收到的税费返还(万元)3262.622109.291137.87609.966397.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)483.01502.31344.98144.7024596.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63253.0749857.1933019.0118710.3877044.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66770.6952489.0736609.3717209.2651527.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9083.346754.104565.492507.138530.27
支付的各项税费(万元)1462.861253.101079.00727.421978.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2711.351886.911330.64739.752706.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80028.2362383.1743584.5021183.5764742.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16775.16-12525.98-10565.49-2473.1912302.53
收回投资收到的现金(万元)1390.001240.00980.00480.009416.00
取得投资收益收到的现金(万元)3.513.182.652.033.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)80.0080.00----18035.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------59.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1473.511323.18982.65482.0327514.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24852.9123820.7317001.192798.3012331.06
投资支付的现金(万元)1390.001240.00980.00480.009430.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2554.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26242.9125060.7317981.193278.3024315.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24769.40-23737.55-16998.54-2796.263198.77
吸收投资收到的现金(万元)350.00350.00225.00225.0029820.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--350.00225.00225.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)114175.0059200.0046200.0023500.0046850.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10551.7155895.0055895.0020395.007000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)125076.71115445.00102320.0044120.0083670.00
偿还债务支付的现金(万元)69878.1457950.0043200.0021450.0070350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4474.903039.621708.47719.264866.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12186.6217190.8413678.8711385.0025938.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)86539.6678180.4658587.3433554.26101154.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38537.0437264.5443732.6610565.74-17484.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-266.41-196.85-159.460.0377.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3273.92804.1716009.175296.31-1905.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6582.146582.146582.146582.148487.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3308.227386.3122591.3111878.456582.14
净利润(万元)627.63---4626.66--10884.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)204.77------835.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)804.70--161.53--315.12
长期待摊费用摊销(万元)----3.30--6.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-36.94-------9360.93
固定资产报废损失(万元)5614.17--0.02--24.88
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)5143.89--1972.65--4579.86
投资损失(万元)-3.51---2.65--10.01
递延所得税资产减少(万元)40.04--20.68---70.48
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-3448.54---1236.77---3711.35
经营性应收项目的减少(万元)-3403.92---1871.94---11123.95
经营性应付项目的增加(万元)-22361.06---7679.44--14955.33
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-16775.16---10565.49--12302.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3308.22--22591.31--6582.14
减:现金的期初余额(万元)6582.14--6582.14--8487.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3273.92--16009.17---1905.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)13.38--20.93--33.96
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-082023-10-272023-08-232023-04-212023-04-21
更新时间2024-04-082023-10-272023-08-232023-04-212023-04-21
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