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振华重工(600320)现金流量表图
振华重工(600320)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3735626.542504404.101783720.81880209.293743565.69
收到的税费返还(万元)68523.2774108.6669821.4954601.3965217.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42197.6125057.5512363.351260.8551937.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3846347.412603570.321865905.65936071.533860720.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2790426.122100988.561364134.42668204.142930751.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)274621.88135125.8289798.7157771.92262604.75
支付的各项税费(万元)99663.0550534.5041491.838552.9671832.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56705.9338824.5222097.6113812.5767943.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3221416.982325473.411517522.57748341.583333132.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)624930.44278096.91348383.08187729.95527587.89
收回投资收到的现金(万元)16298.477852.22196.71--42198.98
取得投资收益收到的现金(万元)9882.5510484.404168.5617.4211320.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18916.171152.67711.781.2814895.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12570.32------23241.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57667.5119489.295077.0518.7092858.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)104978.3540168.1334384.0816236.90106198.42
投资支付的现金(万元)--------8835.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104978.3540168.1334384.0816236.90115034.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47310.84-20678.84-29307.03-16218.20-22175.44
吸收投资收到的现金(万元)2813.292813.292393.47--4924.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2813.29--2393.47----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)936539.35440313.58151487.7040841.751594469.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)168250.86142149.57----194241.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1157603.50635276.44257113.9840841.751793635.83
偿还债务支付的现金(万元)1514280.79897528.46470058.62310213.751764725.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)100383.3785578.2654378.2917731.97120709.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5598.88--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)245556.60197545.24----338515.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1860220.771180651.96646240.40357719.932223950.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-702617.27-545375.52-389126.43-316878.18-430315.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3099.75------4003.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-128097.42-287957.45-70050.37-145366.4479100.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)582317.59582317.59582317.59582317.59503216.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)454220.18294360.14512267.22436951.16582317.59
净利润(万元)100292.73--44863.31--77994.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)38668.51------20081.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)13035.15------9954.28
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4214.89---17.30---10696.16
固定资产报废损失(万元)146806.21--72953.25----
公允价值变动损失(万元)782.05---104.74---1342.60
财务费用(万元)31869.92--12277.77--47166.61
投资损失(万元)-15825.39---5855.03---13676.39
递延所得税资产减少(万元)-7309.96--155.11--1884.49
递延所得税负债增加(万元)3785.14--1152.13--423.44
存货的减少(万元)66929.25--48172.00---36137.20
经营性应收项目的减少(万元)-128729.43---40639.59--68129.79
经营性应付项目的增加(万元)248255.17--178972.76--338470.18
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)624930.44------527587.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)454220.18--512267.22--582317.59
减:现金的期初余额(万元)582317.59--582317.59--503216.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-128097.42------79100.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)54552.86------41841.48
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2635.49------3004.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-11-012025-08-302025-04-282025-03-28
更新时间2026-03-302025-11-012025-08-302025-04-282025-03-28
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