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振华重工(600320)现金流量表图
振华重工(600320)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3882850.042546679.271719439.06696369.972526751.13
收到的税费返还(万元)41683.0632082.2826539.2813440.5285563.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)67695.866023.284894.071951.8324400.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3992228.962584784.831750872.41711762.322636715.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3077573.932243747.261458578.31713596.671983197.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)250829.78143880.8696242.1366790.28257431.44
支付的各项税费(万元)69704.5942059.5832777.0813919.7959499.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)75702.2237682.4223941.029819.5279730.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3473810.522467370.121611538.54804126.252379858.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)518418.44117414.71139333.87-92363.93256856.40
收回投资收到的现金(万元)12954.8912954.8912940.9224.261716.58
取得投资收益收到的现金(万元)23419.3119527.478806.6867.4915904.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10537.824688.244130.52271.341939.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------20945.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58411.5137170.6025878.12363.0940505.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)74695.6726532.5420422.9715302.4048877.81
投资支付的现金(万元)1879.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76574.6726532.5420422.9715302.4048877.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18163.1610638.065455.15-14939.31-8371.90
吸收投资收到的现金(万元)17010.112936.682936.681436.689832.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)17010.112936.682936.681436.689832.79
发行债券收到的现金(万元)--------50000.00
取得借款收到的现金(万元)2666629.961140810.251009639.28807003.373862627.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------61810.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2797071.901143746.931012575.96808440.054034271.14
偿还债务支付的现金(万元)2764406.68953870.03755561.97510526.324283224.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)108010.7189882.1454730.1227146.61139528.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9314.10------5800.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--63896.0852134.68275.0083834.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3036243.891107648.26862426.78537947.944506587.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-239171.9936098.67150149.18270492.11-472315.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4623.56------16357.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)265706.85164151.45294938.20163188.87-207473.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)237510.14237510.14237510.14237510.14444983.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)503216.99401661.59532448.35400699.02237510.14
净利润(万元)64654.46--36370.12--59756.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----3758.18--9251.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9831.72--5047.15--9338.55
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7903.87---2996.00---6618.66
固定资产报废损失(万元)125374.62--------
公允价值变动损失(万元)2733.98---5416.40--27605.06
财务费用(万元)54171.93--31266.22--48802.62
投资损失(万元)-19985.05---15860.21---23148.11
递延所得税资产减少(万元)-2575.74---1009.59---9423.58
递延所得税负债增加(万元)3214.22---309.23--2128.53
存货的减少(万元)-313788.61---381978.84---110855.43
经营性应收项目的减少(万元)-112681.53---117654.37--6178.06
经营性应付项目的增加(万元)576395.47--483776.16--258538.33
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----139333.87--256856.40
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)503216.99--532448.35--237510.14
减:现金的期初余额(万元)237510.14--237510.14--444983.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----294938.20---207473.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----28531.63--34615.64
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------1158.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-292023-10-312023-08-282023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-312023-08-292023-04-292023-04-03
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