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协鑫集成(002506)现金流量表图
协鑫集成(002506)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)725182.72376794.45121753.88651254.00477699.41
收到的税费返还(万元)9331.757414.50820.2128982.8921659.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)81412.1160709.5742187.76207979.5492360.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)815926.58444918.52164761.85888216.43591719.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)281010.90108038.8235664.04515315.65407181.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55541.7240736.6120882.1257865.8236032.25
支付的各项税费(万元)934.84-4191.41-4514.027882.7512058.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)386893.44225553.2984848.18262571.27142558.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)724380.90370137.30136880.31843635.50597830.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)91545.6874781.2227881.5444580.93-6111.51
收回投资收到的现金(万元)2000.002000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)------46.9946.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.6119.310.0118575.972973.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4854.77----8183.223431.81
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.17--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)6879.396874.090.0126806.356452.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)62880.9922297.641821.1366501.6035321.39
投资支付的现金(万元)700.00100.00100.003050.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15000.00--15000.001.11--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)78580.9937397.6416921.1369552.7138321.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-71701.61-30523.56-16921.12-42746.36-31869.09
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--50.00319.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------50.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)204477.4772355.0450057.12163070.85184416.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)63500.00--19000.0094398.3547941.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)267977.47130855.0469057.12257519.20232677.78
偿还债务支付的现金(万元)113248.9883987.7938292.76203168.75166672.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14286.197132.404311.7614518.4412599.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)102993.31--39232.3451482.1733321.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)230528.49158170.8081836.86269169.36212593.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37448.98-27315.77-12779.75-11650.1520084.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)431.671882.06-958.02144.14-1416.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)57724.7318823.95-2777.35-9671.45-19312.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100128.48100128.48100128.48109799.93109799.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)157853.21118952.4397351.13100128.4890487.15
净利润(万元)--11116.26--5712.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------7450.14--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--460.82--703.40--
长期待摊费用摊销(万元)------969.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---686.71---3732.23--
固定资产报废损失(万元)--9039.27--0.26--
公允价值变动损失(万元)------903.58--
财务费用(万元)--10053.48--18278.22--
投资损失(万元)--1313.27---27634.59--
递延所得税资产减少(万元)---947.97--2986.12--
递延所得税负债增加(万元)---25.24---505.28--
存货的减少(万元)---20234.62---79144.27--
经营性应收项目的减少(万元)--15457.21---31973.86--
经营性应付项目的增加(万元)--48495.53--151068.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------44580.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--118952.43--100128.48--
减:现金的期初余额(万元)--100128.48--109799.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------9671.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2802.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-162023-04-272023-04-272022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-162023-04-272023-04-272023-03-03
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