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兰剑智能(688557)现金流量表图
兰剑智能(688557)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113548.1743637.2920355.8316189.1770325.52
收到的税费返还(万元)1552.631245.59423.8465.313001.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2811.441900.811141.70904.684373.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)117912.2346783.6821921.3617159.1677700.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89077.4534086.8118420.5513190.7661661.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19087.2613871.629796.755346.3316344.46
支付的各项税费(万元)7631.686470.833777.632075.405620.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5646.783411.342098.961631.273346.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121443.1757840.5934093.8922243.7686972.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3530.94-11056.91-12172.53-5084.60-9272.56
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)279.22251.01228.95138.08855.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.601.07------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)65200.0056800.0050500.0030400.00153000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65483.8257052.0850728.9530538.08153855.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5153.954964.544221.12448.274011.00
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)56100.0042900.0038700.0028400.00132300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61253.9547864.5442921.1228848.27136311.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4229.879187.557807.821689.8117544.69
吸收投资收到的现金(万元)1046.38--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.001000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2046.381000.001000.00----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2781.582771.83----2470.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34.60--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2816.182771.83----2470.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-769.80-1771.831000.00---2470.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.363.153.250.22-1.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-68.51-3638.04-3361.45-3394.575800.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14297.0814297.0814297.0814297.088496.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14228.5710659.0410935.6310902.5114297.08
净利润(万元)11043.28--5302.84--9052.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1469.26--265.94--934.23
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)82.89--34.76--31.92
长期待摊费用摊销(万元)37.58--18.79--21.92
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)15.11------35.73
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-6.68---14.35---46.38
财务费用(万元)23.41--1.71---133.24
投资损失(万元)-232.83--182.56---555.62
递延所得税资产减少(万元)-744.59---140.54---310.21
递延所得税负债增加(万元)3.87---4.81---36.62
存货的减少(万元)9306.68--10460.18---2146.86
经营性应收项目的减少(万元)-29163.36---21562.83---24279.64
经营性应付项目的增加(万元)-1002.44---8808.30--5785.50
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3530.94---12172.53---9272.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14228.57--10935.63--14297.08
减:现金的期初余额(万元)14297.08--14297.08--8496.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-68.51---3361.45--5800.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3104.76--985.19--854.13
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)32.75--16.33--53.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-022023-10-272023-08-272023-04-292023-04-03
更新时间2024-04-042023-10-272023-08-272023-04-292023-04-03
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