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辽港股份(601880)现金流量表图
辽港股份(601880)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1165433.11789143.56530212.05234652.551131649.94
收到的税费返还(万元)2022.981844.701313.42950.494656.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34319.1514509.4310015.6212166.5453180.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1201775.23805497.69541541.09247769.571189487.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)434808.70303704.89205019.4299536.04436505.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)282790.25204067.94144574.2379341.65291641.75
支付的各项税费(万元)105165.6774639.6652482.1724670.4588284.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45092.8418037.6212215.3210018.1531825.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)867857.46600450.11414291.15213566.29848257.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)333917.78205047.58127249.9434203.27341230.48
收回投资收到的现金(万元)9089.87------2224.95
取得投资收益收到的现金(万元)21483.6016060.4310913.79167.8129686.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1492.28867.13811.12--1043.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)228.20166.80156.00--832.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32293.9517094.3611880.92167.8133786.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66757.3023439.9515475.6011275.28343387.82
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)451.23451.23194.90159.31116.48
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67208.5323891.1815670.5111434.59343504.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34914.58-6796.83-3789.59-11266.78-309717.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)249700.00249700.00149700.00--508600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)249700.00249700.00149700.00--508600.00
偿还债务支付的现金(万元)420500.00420500.00170500.004000.00227576.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)84582.2570281.9625643.53789.8199899.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)13710.992945.821797.2065.9513921.65
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47471.1530220.6217457.298259.33152477.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)552553.40521002.58213600.8113049.14479953.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-302853.40-271302.58-63900.81-13049.1428646.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-798.46683.37388.86-148.021039.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4648.67-72368.4659948.399739.3461198.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)524608.64504547.35504547.35504547.35443348.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)519959.98432178.89564495.74514286.69504547.35
净利润(万元)150725.12--72519.80--143136.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9994.02------1165.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)18226.12--8935.89--17956.26
长期待摊费用摊销(万元)1108.11--449.66--1333.87
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-19.47-------505.12
固定资产报废损失(万元)222.14--36.76--530.58
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)51031.81--26525.69--55445.77
投资损失(万元)-9707.92---2827.68---19647.60
递延所得税资产减少(万元)-2952.35---4253.91---7271.86
递延所得税负债增加(万元)-9610.09---1376.42---2694.45
存货的减少(万元)157.82---1.08---1282.65
经营性应收项目的减少(万元)-90812.34---64941.10---79148.92
经营性应付项目的增加(万元)-12346.54---19464.72--4922.13
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)333917.78--127249.94--341230.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)519959.98--564495.74--504547.35
减:现金的期初余额(万元)524608.64--504547.35--443348.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4648.67--59948.39--61198.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)21103.81--8095.69--15590.95
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)24269.23--12075.05--24531.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-262023-08-252023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-262023-08-272023-04-292023-04-03
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