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齐峰新材(002521)现金流量表图
齐峰新材(002521)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71289.68331419.07202162.34118377.7754595.36
收到的税费返还(万元)2911.382914.172911.382911.38--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1175.551705.541153.91838.58214.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75376.61336038.79206227.62122127.7354810.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55426.23227202.55115180.8667727.2934514.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4537.7316166.3512165.088392.113709.99
支付的各项税费(万元)2427.7715493.5710682.305631.371917.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4370.6917093.3414403.957274.233376.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66762.42275955.81152432.1889025.0043518.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8614.1860082.9753795.4433102.7211292.08
收回投资收到的现金(万元)43456.99182313.60141750.0080500.0059000.00
取得投资收益收到的现金(万元)354.162397.001585.00884.25706.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.8213.8523.0120.006.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43830.97184724.45143358.0181404.2559713.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6127.4027100.9616558.8612972.099451.83
投资支付的现金(万元)23000.00196950.00105950.0058650.0043650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29127.40224050.96122508.8671622.0953101.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14703.58-39326.5120849.159782.166611.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24000.0055000.0048860.0034860.0024860.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24000.0055000.0048860.0034860.0024860.00
偿还债务支付的现金(万元)24860.0059140.0057140.0039000.0024000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)442.887428.816480.456020.52471.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--120.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)125.00300.00150.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25427.8866868.8163770.4545095.5224471.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1427.88-11868.81-14910.45-10235.52388.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-59.62-202.84-80.75109.80-24.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21830.268684.8259653.3932759.1618266.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32975.8924291.0724291.0724291.0731990.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54806.1532975.8983944.4757050.2450257.39
净利润(万元)--23784.58--4853.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---137.10------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--303.42--151.71--
长期待摊费用摊销(万元)--67.11------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--362.63--0.61--
固定资产报废损失(万元)------7409.58--
公允价值变动损失(万元)---1657.36---698.84--
财务费用(万元)--1859.95--953.66--
投资损失(万元)---748.29------
递延所得税资产减少(万元)--2271.48--580.60--
递延所得税负债增加(万元)--31.65------
存货的减少(万元)--23907.47--20923.38--
经营性应收项目的减少(万元)---22381.25---32129.40--
经营性应付项目的增加(万元)--16383.89--31293.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--60082.97------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32975.89--57050.24--
减:现金的期初余额(万元)--24291.07--24291.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8684.82------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--277.81------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-122024-04-122023-10-172023-08-122023-04-17
更新时间2024-04-152024-04-152023-10-172023-08-122024-04-12
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