中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
齐峰新材(002521)现金流量表图
齐峰新材(002521)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金187286.51127922.3251550.99263966.45218541.46
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2260.80377.13250.061632.86923.66
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计189547.30128299.4551801.05265599.31219465.12
购买商品、接受劳务支付的现金130217.1785765.1329867.29190795.51162895.21
支付给职工以及为职工支付的现金13245.448618.074596.3919751.5015879.80
支付的各项税费6264.823152.981341.2511640.059999.65
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6707.334736.742507.7310935.098146.34
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计156434.76102272.9238312.66233122.15196921.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额33112.5426026.5413488.3932477.1622544.12
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金156096.00101000.0048500.00249856.26223256.26
取得投资收益收到的现金1656.15905.74477.93887.81749.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额43.0141.1835.0838.6798.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计157795.17101946.9249013.01250782.74224105.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6233.314292.551023.712033.047760.07
投资支付的现金162000.00100000.0036500.00301047.26245351.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------0.00--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计168233.31104292.5537523.71303080.31253111.33
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-10438.14-2345.6311489.30-52297.56-29006.28
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金36000.0022000.0012136.4856384.4849532.93
收到其他与筹资活动有关的现金------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计36000.0022000.0012136.4856384.4849532.93
偿还债务支付的现金49435.3322000.0017136.4856472.9754621.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4070.943558.08546.5012426.8411874.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------600.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计53506.2725558.0817682.9769499.8166496.21
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-17506.27-3558.08-5546.50-13115.34-16963.27
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-203.844.068.6934.43171.29
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额4964.2920126.8819439.89-32901.31-23254.14
加:期初现金及现金等价物余额11943.0511943.0511943.0544844.3644844.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额16907.3432069.9331382.9411943.0521590.22
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--4472.56--5835.35--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--111.61--1886.88--
固定资产折旧--6876.97--13604.26--
无形资产摊销--143.04--286.09--
长期待摊费用摊销---262.23--7.55--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--60.84--95.45--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------151.75--
财务费用--1084.65--2555.57--
投资损失-------1170.16--
递延所得税资产减少--339.71---213.79--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--9396.51---4656.74--
经营性应收项目的减少--2910.25--27466.10--
经营性应付项目的增加--892.63---13067.65--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--26026.54--32477.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--32069.93--11943.05--
减:现金的期初余额--11943.05--44844.36--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--20126.88---32901.31--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至齐峰新材(002521)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:31.2483
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。