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天桥起重(002523)现金流量表图
天桥起重(002523)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33006.09191651.41119288.8278607.0433223.61
收到的税费返还(万元)361.481231.18682.47459.94303.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3174.506304.535004.941647.66771.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36542.07199187.12124976.2480714.6434298.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32217.02110855.1679904.0056201.1226731.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8421.7323103.7418377.7513303.527789.60
支付的各项税费(万元)2187.638219.045436.424205.552333.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3995.5525579.9316756.699981.264297.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46821.93167757.87120474.8783691.4541152.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10279.8731429.244501.37-2976.81-6853.88
收回投资收到的现金(万元)--24550.8823076.3518275.0815620.65
取得投资收益收到的现金(万元)--596.14861.95742.30645.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)119.245.202.932.930.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)119.2425152.2123941.2419020.3116266.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48.82498.88256.61171.51122.10
投资支付的现金(万元)--19350.811965.00850.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2.47
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48.8219849.682221.611021.51424.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)70.435302.5321719.6317998.8015841.69
吸收投资收到的现金(万元)--555.00870.00460.00185.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--35200.0031200.0022250.007600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2352.21------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--38107.2132070.0022710.007785.00
偿还债务支付的现金(万元)6000.0027110.0019100.001152.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)204.563800.173401.112957.45250.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1260.5897.28----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6204.5632170.7522598.394109.45250.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6204.565936.469471.6118600.557534.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.74--0.760.03-0.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16415.7442668.2435693.3633622.5616522.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74934.9032266.6732266.6732266.6732981.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58519.1674934.9067960.0365889.2349504.17
净利润(万元)--2979.51---736.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4318.01--153.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--673.26--230.61--
长期待摊费用摊销(万元)--82.21--48.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.21---1.66--
固定资产报废损失(万元)--3.75---3.93--
公允价值变动损失(万元)---22.74---15.84--
财务费用(万元)--1017.71--459.15--
投资损失(万元)---721.14---248.12--
递延所得税资产减少(万元)---16.96---423.96--
递延所得税负债增加(万元)---34.32---1403.59--
存货的减少(万元)--15171.42---1374.98--
经营性应收项目的减少(万元)---23937.03--8759.23--
经营性应付项目的增加(万元)--28794.84---9764.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31429.24---2976.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74934.90--65889.23--
减:现金的期初余额(万元)--32266.67--32266.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--42668.24--33622.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--226.50--103.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-122023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-152023-10-272023-08-302023-04-29
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