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浙江众成(002522)现金流量表图
浙江众成(002522)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)176640.87132552.9884224.6340001.34201690.79
收到的税费返还(万元)2262.781306.651000.17713.534907.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2160.771651.251050.402477.172270.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)181064.41135510.8886275.2143192.04208868.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)134751.6698610.6565980.3135412.95151819.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18902.5514362.7410208.395971.8419274.62
支付的各项税费(万元)4327.853197.461960.121122.046060.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4132.683442.662109.97970.914265.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)162114.74119613.5180258.7943477.74181420.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18949.6715897.376016.42-285.7027448.51
收回投资收到的现金(万元)17358.4715733.8514197.6012205.0641262.87
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)127.0020.021.171.07242.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1511.721511.721511.721500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18997.1917265.5915710.4913706.1341505.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13652.4410867.687655.503333.7322835.21
投资支付的现金(万元)10500.0010500.0010500.0010500.0030600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)500.00500.00500.00300.002.94
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24652.4421867.6818655.5014133.7353438.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5655.25-4602.09-2945.01-427.60-11932.45
吸收投资收到的现金(万元)--------8666.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------8666.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)93089.1063389.1051889.1033909.10107654.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)36748.6725164.6325164.6319800.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)129837.7888553.7477053.7453709.10116320.41
偿还债务支付的现金(万元)90681.4466956.4445956.4437696.4498375.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6498.945605.554652.89987.546603.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31725.1120800.0020800.0017800.0014524.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)128905.4993361.9971409.3356483.98119503.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)932.28-4808.255644.41-2774.88-3183.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)276.19342.93437.22-33.03733.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14502.906829.959153.03-3521.2013066.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36558.4236558.4236558.4236558.4223491.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51061.3243388.3745711.4533037.2236558.42
净利润(万元)6849.08--4402.87--12356.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3086.87--1180.09--3019.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)271.23--137.77--312.51
长期待摊费用摊销(万元)519.43--249.76--482.08
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)131.83--19.31--479.34
固定资产报废损失(万元)0.04------0.55
公允价值变动损失(万元)-65.32---24.99---134.12
财务费用(万元)3585.01--1572.39--3951.04
投资损失(万元)-180.33---43.95---209.65
递延所得税资产减少(万元)74.37--86.48--229.76
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-2313.11---622.04---4549.57
经营性应收项目的减少(万元)-3843.28---2484.18---3494.52
经营性应付项目的增加(万元)-4046.73---6156.54--1290.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)18949.67--6016.42--27448.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)51061.32--45711.45--36558.42
减:现金的期初余额(万元)36558.42--36558.42--23491.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14502.90--9153.03--13066.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)15.68--12.78--9.47
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)12.40------4.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-122023-10-312023-08-222023-04-292023-04-26
更新时间2024-04-152023-10-312023-08-232023-04-292023-04-26
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