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山东矿机(002526)现金流量表图
山东矿机(002526)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50073.73237398.27144102.39111295.5257930.18
收到的税费返还(万元)292.56470.29533.60448.85374.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1212.183252.074590.032449.641530.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51578.47241120.62149226.01114194.0159834.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37351.01185806.5986840.8374883.3142065.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9967.7832875.2724652.2816501.298502.68
支付的各项税费(万元)1439.8525400.8417064.628564.534850.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4175.7415604.107365.598380.644094.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52934.38259686.80135923.32108329.7759512.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1355.91-18566.1813302.695864.24322.06
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)-0.013449.01693.93542.45121.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.1033.0436.5024.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---189.62------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3000.0070158.2244380.0034020.0012020.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3010.0973450.6645110.4334586.7512141.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5618.9324390.4018466.9414155.115370.48
投资支付的现金(万元)360.18--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1000.0048200.0024656.3022200.008700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6979.1172590.4043123.2436355.1114070.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3969.02860.261987.20-1768.36-1928.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18900.0041500.0033500.008500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5000.0018966.532614.30214.30--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23900.0060466.5336114.308714.30--
偿还债务支付的现金(万元)10000.0028000.0023000.008000.00321.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)182.99951.18910.03668.93--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--135.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)-505.107000.0012000.003000.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9677.8935951.1835910.0311668.93321.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14222.1124515.34204.27-2954.63-321.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.08-0.146.117.20-4.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8897.276809.2815500.271148.45-1932.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32633.2225823.9325823.9325823.9325823.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41530.4832633.2241324.2026972.3823891.09
净利润(万元)--17335.17--16395.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8968.09--937.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--711.46--289.20--
长期待摊费用摊销(万元)--49.85--36.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---77.01--9.76--
固定资产报废损失(万元)--69.05--9.59--
公允价值变动损失(万元)--62.10------
财务费用(万元)--1778.81--517.35--
投资损失(万元)---2451.06---2127.60--
递延所得税资产减少(万元)---2784.80---55.53--
递延所得税负债增加(万元)--313.49---9.20--
存货的减少(万元)---3105.53---4000.98--
经营性应收项目的减少(万元)---51376.93---13794.23--
经营性应付项目的增加(万元)--6366.23--5441.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18566.18--5864.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32633.22--26972.38--
减:现金的期初余额(万元)--25823.93--25823.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6809.28--1148.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-232023-10-262023-08-232023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-252023-10-262023-08-232023-04-29
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