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昌红科技(300151)现金流量表图
昌红科技(300151)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81497.6457720.6329706.67123460.0185244.56
收到的税费返还(万元)429.70195.18120.58733.13793.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4131.813966.54920.213513.926023.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)86059.1661882.3530747.47127707.0592062.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47534.7033645.4019488.7973054.6955577.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17247.7511961.996841.5321698.7015967.13
支付的各项税费(万元)3996.403199.631819.292920.852251.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5057.173587.761172.308204.9010521.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)73836.0252394.7729321.91105879.1584317.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12223.149487.581425.5521827.917744.47
收回投资收到的现金(万元)60.4960.49------
取得投资收益收到的现金(万元)260.96245.33143.33415.35547.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.5642.05--998.58891.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----19040.0063165.6450042.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)37818.9432077.0119183.3364579.5751481.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16524.4011088.478811.5935203.2922983.59
投资支付的现金(万元)20.00----40.0040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----19740.0863949.9357096.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)65463.5138756.7328551.6799193.2380120.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27644.58-6679.72-9368.34-34613.65-28639.39
吸收投资收到的现金(万元)41616.88100.00100.002150.002150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1090.00100.00100.002150.002150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8200.002000.002000.0014764.4414764.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----10.005909.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)49826.882100.002110.0022823.4416914.44
偿还债务支付的现金(万元)6300.004900.00--3600.001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11643.5711495.22840.1510053.998005.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)405.00405.00405.00405.00405.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----560.431698.391286.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)19244.4417395.011400.5815352.399292.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30582.44-15295.01709.427471.057621.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-631.12207.85-391.231169.551029.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)14529.88-12279.31-7624.60-4145.14-12244.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49517.3749517.3749517.3753662.5153662.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)64047.2537238.0641892.7749517.3741418.29
净利润(万元)--3680.06--12566.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1451.73--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--276.13--348.47--
长期待摊费用摊销(万元)------620.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.92--341.64--
固定资产报废损失(万元)--2345.01--15.37--
公允价值变动损失(万元)---26.95---98.00--
财务费用(万元)--1372.06--2533.74--
投资损失(万元)---160.18---249.79--
递延所得税资产减少(万元)---12.50---234.02--
递延所得税负债增加(万元)---35.25---70.78--
存货的减少(万元)--2605.74---1577.02--
经营性应收项目的减少(万元)--4602.68---3553.32--
经营性应付项目的增加(万元)---8195.85--1148.00--
其他(万元)--1264.38------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------21827.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37238.06--49517.37--
减:现金的期初余额(万元)--49517.37--53662.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------4145.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1977.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-282023-08-302023-04-252023-04-252022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-302023-04-252023-04-252022-10-27
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