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新时达(002527)现金流量表图
新时达(002527)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51492.00275997.56200286.70126413.2761573.45
收到的税费返还(万元)796.824413.653580.142491.581306.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3315.527056.108001.965533.143776.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55604.33287467.31211868.80134437.9966657.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38891.44171327.78145598.50101618.6357516.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18555.3864365.8349415.8234361.6919259.60
支付的各项税费(万元)2556.6215477.5110456.216236.591395.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5816.3320289.2518503.2411813.217643.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65819.77271460.37223973.77154030.1385814.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10215.4316006.94-12104.97-19592.14-19157.45
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--1235.94360.94360.942308.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.9868.5432.9620.989.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--23848.5423848.549308.24--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5106.295106.295106.2965.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3013.9830259.3129348.7414796.442383.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)602.193233.392864.671497.26515.50
投资支付的现金(万元)16000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19007.633233.392864.671497.26515.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15993.6427025.9226484.0713299.181867.50
吸收投资收到的现金(万元)--810.28810.28610.19295.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62000.00179080.00116980.0096980.0084980.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62000.00179890.28117790.2897590.1985275.97
偿还债务支付的现金(万元)41030.00215900.00135000.00105000.0045000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)906.4312421.994037.842687.471362.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--71687.3478328.9976639.91353.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42726.64300009.33217366.82184327.3846715.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19273.36-120119.05-99576.54-86737.1938560.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24.56-4.9334.9356.33-65.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6960.28-77091.12-85162.52-92973.8221205.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52476.43129567.55129567.55129567.55129567.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45516.1552476.4344405.0336593.73150773.07
净利润(万元)---37889.94--12470.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--41542.90--536.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1894.08--957.04--
长期待摊费用摊销(万元)--1058.97--430.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--29.83--6.83--
固定资产报废损失(万元)--29.38--5.89--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7233.30--4737.46--
投资损失(万元)---13156.71---15260.59--
递延所得税资产减少(万元)---526.70--0.07--
递延所得税负债增加(万元)---258.77---76.97--
存货的减少(万元)--33262.75--11925.60--
经营性应收项目的减少(万元)---13438.36---25294.96--
经营性应付项目的增加(万元)---12969.07---14038.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16006.94---19592.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52476.43--36593.73--
减:现金的期初余额(万元)--129567.55--129567.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---77091.12---92973.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2308.86--808.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-302023-04-29
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