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新时达(002527)现金流量表图
新时达(002527)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)195592.18126474.1361268.83250761.77164379.44
收到的税费返还(万元)3763.191815.18691.044436.383573.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6476.244152.552402.916291.055255.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)205831.61132441.8564362.78261489.20173209.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)129427.8879513.0233977.15163927.24113064.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47145.1932159.0318210.0061043.7747040.81
支付的各项税费(万元)9678.836493.032861.3010089.317574.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14036.949877.705623.7915310.2317216.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)200288.84128042.7960672.24250370.55184896.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5542.784399.073690.5411118.66-11687.53
收回投资收到的现金(万元)18080.0618080.069080.0671800.0041700.00
取得投资收益收到的现金(万元)43.6635.9516.45849.18249.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)188.74129.4428.96239.8058.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1317.311317.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18312.4618245.459125.4774206.2943325.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2132.701012.04606.971742.661308.79
投资支付的现金(万元)14000.0014000.0012000.0075950.0050700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3711.123711.12
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16132.7015012.0412606.9781403.7855719.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2179.763233.41-3481.51-7197.49-12394.16
吸收投资收到的现金(万元)------925.60925.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71568.3957868.4322676.3493141.4890213.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)71568.3957868.4322676.3494067.0891139.30
偿还债务支付的现金(万元)84400.8375340.8325060.0099044.5074521.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1722.451219.68637.793744.472755.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)832.94623.74440.432556.211634.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)86956.2277184.2426138.22105345.1778911.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15387.82-19315.81-3461.89-11278.0912228.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)183.99190.1970.97-54.27-21.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7481.29-11493.15-3181.88-7411.19-11874.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45065.2545065.2545065.2552476.4352476.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37583.9533572.0941883.3645065.2540601.95
净利润(万元)--194.20---28804.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2195.42--25835.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--642.20--1621.84--
长期待摊费用摊销(万元)--318.31--930.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.99---843.33--
固定资产报废损失(万元)--9.90--382.63--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1581.31--4630.72--
投资损失(万元)---234.51---621.73--
递延所得税资产减少(万元)------366.46--
递延所得税负债增加(万元)-------371.85--
存货的减少(万元)---9790.76--4901.99--
经营性应收项目的减少(万元)--11911.56---37730.96--
经营性应付项目的增加(万元)---5608.09--33770.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4399.07--11118.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33572.09--45065.25--
减:现金的期初余额(万元)--45065.25--52476.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11493.15---7411.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--542.72--1485.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-302025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
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