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瑞凌股份(300154)现金流量表图
瑞凌股份(300154)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94894.4070888.4044452.7620264.59102565.41
收到的税费返还(万元)927.30827.48484.90132.73636.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2036.442638.031737.091618.095449.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97858.1474353.9246674.7422015.41108651.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59326.7746420.6528785.6915170.0274336.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15308.3711668.817615.943281.1314791.55
支付的各项税费(万元)6179.904836.163425.691756.842791.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5705.536483.883621.132131.866701.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86520.5769409.5043448.4522339.8598620.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11337.574944.413226.29-324.4410031.27
收回投资收到的现金(万元)1072585.50848310.56469244.87248547.85216834.90
取得投资收益收到的现金(万元)3094.351634.23932.17841.271696.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)151.32147.30142.0070.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--231.02------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1075831.18850323.10470319.03249459.12218531.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18167.4817297.7117125.1516758.7121613.00
投资支付的现金(万元)1116202.95879540.93492906.24254755.48228122.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10.118.8434.5655.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1134688.66896848.76510040.23271548.74249791.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58857.48-46525.65-39721.20-22089.63-31259.82
吸收投资收到的现金(万元)472.44472.44217.44219.44--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)255.00255.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29570.2829570.2824223.0121063.011021.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1054.051054.05465.00382.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31341.5731096.7725494.5021747.461404.45
偿还债务支付的现金(万元)1281.311042.49355.4676.101213.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7506.667232.327115.2926.699067.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5094.372989.371207.604816.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18315.5013369.1810460.121310.3915097.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13026.0717727.6015034.3820437.06-13692.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)272.611470.701004.49881.594349.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34221.24-22382.94-20456.04-1095.41-30571.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64643.9764643.9764643.9758456.9695215.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30422.7342261.0344187.9357361.5564643.97
净利润(万元)9064.63--6819.67--8590.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----911.34--479.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)329.65--248.53--273.93
长期待摊费用摊销(万元)----147.00--327.67
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.76------25.31
固定资产报废损失(万元)1472.64--3.83---9.98
公允价值变动损失(万元)393.68---283.05--1441.63
财务费用(万元)-471.59--371.02---1189.56
投资损失(万元)-1573.85---887.27---1422.05
递延所得税资产减少(万元)252.28--108.94---38.89
递延所得税负债增加(万元)39.52--53.93---137.72
存货的减少(万元)1673.41--90.28--3172.22
经营性应收项目的减少(万元)-5941.57---13528.12--4402.66
经营性应付项目的增加(万元)890.23--7242.95---10123.44
其他(万元)-645.89--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----3226.29--10031.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30422.73--44187.93--64643.97
减:现金的期初余额(万元)64643.97--64643.97--95215.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----20456.04---30571.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1687.92--3178.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-092023-10-262023-08-212023-04-292023-04-18
更新时间2024-04-092023-10-262023-08-222023-04-292023-04-18
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