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瑞凌股份(300154)现金流量表图
瑞凌股份(300154)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69945.4245176.0519692.4287215.7565114.35
收到的税费返还(万元)816.12575.63500.291009.89640.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3176.47723.251107.983050.103535.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73938.0146474.9321300.6991275.7369290.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39165.0525685.4212340.5358938.7142989.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12647.598669.374261.1316608.6912544.59
支付的各项税费(万元)2839.652929.321108.415589.663654.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6446.644785.272587.676281.335017.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61098.9342069.3820297.7387418.3864205.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12839.084405.541002.963857.365084.90
收回投资收到的现金(万元)480659.15285602.33188172.40662008.45480491.65
取得投资收益收到的现金(万元)5448.282476.301809.557745.503247.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--11.10--276.725.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)486107.43288089.73189981.96670030.67483743.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8803.604545.111762.862390.781531.22
投资支付的现金(万元)498819.06294298.66196297.96664176.42495959.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11.18----6.37--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)507633.83298843.77198060.88666573.57497499.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21526.40-10754.04-8078.933457.10-13755.68
吸收投资收到的现金(万元)------150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------150.00150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17084.477750.82771.827740.372312.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)792.87792.87--5234.11--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17877.358543.69771.8213124.487427.30
偿还债务支付的现金(万元)5865.323779.50591.626424.551739.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9518.279348.53182.999851.139757.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2822.201864.81--4945.164700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18205.7914992.842297.7021220.8415573.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-328.44-6449.14-1525.89-8096.36-8146.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)42.00-19.09-562.341102.05-45.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8973.76-12816.73-9164.19320.14-16862.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30742.8830742.8830422.7330422.7330422.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21769.1217926.1421258.5430742.8813559.94
净利润(万元)--4836.85--14806.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---8.49--1401.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--144.85--304.03--
长期待摊费用摊销(万元)--169.14--342.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.97---290.78--
固定资产报废损失(万元)---2.08--6.95--
公允价值变动损失(万元)---825.82---6349.72--
财务费用(万元)--1697.61---2349.33--
投资损失(万元)---1711.66---4981.99--
递延所得税资产减少(万元)--253.80--701.69--
递延所得税负债增加(万元)---39.14--423.15--
存货的减少(万元)---2003.79---6717.36--
经营性应收项目的减少(万元)---1782.89---7068.49--
经营性应付项目的增加(万元)--1202.39--8871.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4405.54--3857.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17926.14--30742.88--
减:现金的期初余额(万元)--30742.88--30422.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12816.73--320.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1513.61--3234.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-282025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-222024-10-30
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