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派能科技(688063)现金流量表图
派能科技(688063)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)408318.98348778.92277777.35160221.97468873.12
收到的税费返还(万元)72507.7769296.9962475.0838943.3532058.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44780.7447480.5540850.2727694.9418267.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)525607.49465556.46381102.70226860.26519199.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)313826.57264739.42194622.8999637.59342926.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44593.9637543.2127542.798365.2226870.24
支付的各项税费(万元)33700.6628449.4926472.8115921.5619342.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26298.7920407.3514006.104873.7434710.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)418419.98351139.47262644.58128798.12423849.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)107187.50114416.99118458.1298062.1495349.11
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)9022.13------1854.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------13.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1603362.87488449.56336109.98150374.47439661.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1612384.99488449.56336109.98150374.47441529.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)120068.05103432.9177425.4041452.5077627.84
投资支付的现金(万元)3000.0019500.0010000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1976515.04634776.40422123.84170000.00391941.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2099583.10757709.31509549.24211452.50469569.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-487198.11-269259.75-173439.26-61078.04-28039.60
吸收投资收到的现金(万元)506705.77557537.23551037.23541037.23--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)668.53--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------39095.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35000.00------5000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)541705.77557537.23551037.23541037.2344095.27
偿还债务支付的现金(万元)40107.5740142.9918818.898747.2212333.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38834.9138815.03386.59236.5410453.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11644.276576.201534.74589.562242.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)90586.7685534.2220740.219573.3325029.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)451119.01472003.02530297.02531463.9119065.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3079.241569.941878.39-1388.789096.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)74187.64318730.19477194.27567059.2395471.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110449.95110449.95110449.95110449.9514978.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)184637.59429180.14587644.22677509.19110449.95
净利润(万元)51563.16--69313.99--127272.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)12296.04--2319.98--9472.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)341.56--375.28--188.12
长期待摊费用摊销(万元)5412.72--2021.67--3203.95
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-20.76---7.83---11.61
固定资产报废损失(万元)202.45--46.92--185.63
公允价值变动损失(万元)-2902.94---981.75---877.03
财务费用(万元)-14169.72---9747.43---6909.45
投资损失(万元)-1076.86---417.58--256.27
递延所得税资产减少(万元)3175.82---980.65---9463.76
递延所得税负债增加(万元)-916.24--16.60--882.06
存货的减少(万元)56290.90--39616.32---75202.49
经营性应收项目的减少(万元)113526.09--64159.49---164105.79
经营性应付项目的增加(万元)-145238.00---59428.24--183402.25
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)107187.50--118458.12--95349.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)184637.59--587644.22--110449.95
减:现金的期初余额(万元)110449.95--110449.95--14978.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)74187.64--477194.27--95471.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----633.54----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3776.08--1853.22--3309.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-112023-10-272023-08-252023-04-262023-04-12
更新时间2024-04-122023-10-272023-08-272023-04-262023-04-12
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