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惠泰医疗(688617)现金流量表图
惠泰医疗(688617)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)184669.73133898.3190084.5640827.24133514.20
收到的税费返还(万元)694.04528.06431.92354.02450.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5088.823557.161563.001317.402470.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)190452.60137983.5292079.4742498.65136435.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33007.6523482.7615652.597467.5530709.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42341.4832854.1322584.1513989.6533764.00
支付的各项税费(万元)21086.6715847.4010440.733915.0215052.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25110.9917343.3410270.675491.7320163.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121546.7989527.6358948.1330863.9599689.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)68905.8148455.8933131.3411634.7136745.55
收回投资收到的现金(万元)143664.31117404.03106792.0888542.50171407.07
取得投资收益收到的现金(万元)1981.701213.62914.96383.304761.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1266.691190.5159.101.4522.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)146912.70119808.16107766.1588927.25176191.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20202.9013608.278301.332667.7614320.54
投资支付的现金(万元)63882.49106354.0362642.0878842.50175323.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4637.26--4637.26----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88722.64124599.5675580.6781510.26189643.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)58190.05-4791.4032185.477416.99-13452.51
吸收投资收到的现金(万元)3466.623279.923279.92--1900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------1900.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7000.007000.007000.007000.008260.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10466.6210279.9210279.927000.0010160.00
偿还债务支付的现金(万元)4027.303388.6559.1029.557587.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11222.3511186.5511128.14118.406900.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19852.7619600.6718163.15217.6025131.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35102.4134175.8729350.38365.5539619.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24635.79-23895.95-19070.466634.45-29459.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)283.96489.37581.00-55.1795.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)102744.0320257.9146827.3525630.97-6070.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24895.1024895.1024895.1024895.1030966.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)127639.1345153.0071722.4550526.0724895.10
净利润(万元)52213.03--25263.45--34015.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1580.37---87.14--105.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)445.62--174.51--230.37
长期待摊费用摊销(万元)305.87--161.97--321.75
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1081.15---6.97---5.62
固定资产报废损失(万元)12.34--3.15--1.37
公允价值变动损失(万元)-----143.79---34.18
财务费用(万元)102.65---316.66--27.69
投资损失(万元)-2313.19---1457.40---2074.92
递延所得税资产减少(万元)190.66---288.52---281.75
递延所得税负债增加(万元)-681.05---25.04--375.67
存货的减少(万元)1121.70---157.22---7258.93
经营性应收项目的减少(万元)1999.79--3326.00---2316.83
经营性应付项目的增加(万元)6890.23--2837.83--6171.13
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)68905.81--33131.34--36745.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)127639.13--71722.45--24895.10
减:现金的期初余额(万元)24895.10--24895.10--30966.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)102744.03--46827.35---6070.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-46.49---88.60--1453.92
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)879.47--410.82--756.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-242023-10-262023-08-242023-04-292023-04-07
更新时间2024-03-262023-10-262023-08-272023-04-292023-04-07
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