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国机汽车(600335)现金流量表图
国机汽车(600335)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1083763.884721139.973518800.172182238.991141679.18
收到的税费返还(万元)1452.076794.356883.345689.013341.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)114272.23520789.43268760.38123783.6891171.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1199488.185248723.753794443.882311711.681236192.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)998273.484115595.203001985.632017389.95900575.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52210.60198150.39125409.3986829.9849468.77
支付的各项税费(万元)47806.84261338.42197098.57148706.0859093.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)80462.99610463.31248344.94111659.7282305.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1178753.915185547.323572838.522364585.731091444.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20734.2763176.43221605.36-52874.04144748.07
收回投资收到的现金(万元)--1254.841254.84----
取得投资收益收到的现金(万元)--1625.771618.91121.90--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9827.7137075.1625934.0916480.607159.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1405.97------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9827.7141361.7428807.8316602.507159.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32482.37124141.1796244.8374326.6034198.79
投资支付的现金(万元)--1000.001167.201167.20--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)525.70--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33008.07125141.1797412.0375493.8034198.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23180.36-83779.43-68604.19-58891.30-27039.21
吸收投资收到的现金(万元)--100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)381699.57917979.03727238.67473676.47279274.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)342.52173754.201384.512495.151255.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)382042.091091833.23728623.18476171.62280530.17
偿还债务支付的现金(万元)338110.25993404.14743971.28394755.80255747.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1350.9621643.4419185.155113.422400.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--650.41252.08252.08--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)116944.3010575.895201.635202.922539.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)456405.511025623.47768358.07405072.15260687.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-74363.4266209.76-39734.8971099.4719842.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1398.901652.83706.392603.96-4333.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-78208.4247259.59113972.66-38061.92133217.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)318855.46271595.87271595.87271595.87271595.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)240647.04318855.46385568.53233533.95404813.61
净利润(万元)--1948.54--19619.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20632.54--199.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5365.14--2536.64--
长期待摊费用摊销(万元)--3064.73--1769.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4172.86---2625.22--
固定资产报废损失(万元)--257.68---0.55--
公允价值变动损失(万元)--3062.06--1144.33--
财务费用(万元)--6343.76---262.78--
投资损失(万元)---2638.50--658.26--
递延所得税资产减少(万元)--286.68---3446.80--
递延所得税负债增加(万元)---8451.30--3151.56--
存货的减少(万元)--16461.34---3160.61--
经营性应收项目的减少(万元)---230343.42---182738.29--
经营性应付项目的增加(万元)--143991.77--76287.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--63176.43---52874.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--318855.46--233533.95--
减:现金的期初余额(万元)--271595.87--271595.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--47259.59---38061.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--53556.19--9438.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6873.12--3357.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-242023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-272023-04-26
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