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中油工程(600339)现金流量表图
中油工程(600339)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8598423.134899760.182997060.601342732.538889563.70
收到的税费返还(万元)26358.5126100.4521907.751893.5130115.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)550816.79305005.81224028.6376884.68606285.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9175598.445230866.443242996.981421510.729525965.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6366570.474566468.353178004.731820379.576910402.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1373097.25840226.07550451.09276279.321357270.79
支付的各项税费(万元)300644.80224755.83144827.7071101.24263270.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)830557.96560834.89339462.36181967.471009327.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8870870.496192285.144212745.882349727.609540272.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)304727.95-961418.70-969748.90-928216.88-14306.99
收回投资收到的现金(万元)3560.643558.33530.05530.0512074.12
取得投资收益收到的现金(万元)1434.601256.76876.71129.764660.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9497.527944.707672.2066.62219.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------936519.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14492.7612759.799078.95726.43953472.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32164.1818118.9511549.695360.3233605.85
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--57335.2057335.20--57335.20
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.09--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)89499.3875454.1568884.895360.4290941.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75006.62-62694.36-59805.94-4633.99862531.75
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00100.00100.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)397429.11350000.00150000.00150000.00150000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)397529.11350100.00150100.00150000.00150000.00
偿还债务支付的现金(万元)197429.11------150000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28089.7823024.74219.56219.4717153.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)912.06701.02219.56219.47532.18
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--20656.3712170.492705.2416844.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)252901.6043681.1112390.052924.71183997.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)144627.52306418.89137709.95147075.29-33997.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10418.6015496.6916089.30-5718.3349074.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)384767.44-702197.48-875755.59-791493.91863302.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2941674.522941674.522941674.522941674.522078371.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3326441.962239477.042065918.922150180.612941674.52
净利润(万元)74264.78--67602.66--71839.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----10680.46--47213.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)12868.64--6549.84--14180.48
长期待摊费用摊销(万元)----7602.96--13779.37
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-17310.96---9552.22---78.67
固定资产报废损失(万元)60194.86--409.45--804.66
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-8663.79---11347.44---42723.50
投资损失(万元)-2508.49---239.59---3174.27
递延所得税资产减少(万元)-9254.05---944.40---3198.90
递延所得税负债增加(万元)2924.57-------328.24
存货的减少(万元)145514.55---203330.98---515311.13
经营性应收项目的减少(万元)210068.52---426821.06--35062.63
经营性应付项目的增加(万元)-256564.48---463109.07--254533.56
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----969748.90---14306.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3326441.96--2065918.92--2941674.52
减:现金的期初余额(万元)2941674.52--2941674.52--2078371.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----875755.59--863302.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----10268.68--23915.14
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----12846.49--25704.15
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-122023-10-312023-08-252023-04-292023-04-21
更新时间2024-04-122023-10-312023-08-272023-04-292023-04-21
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